Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
abr 25 – mai 26R$ 35,01R$ 31,39R$ 27,77R$ 24,14R$ 20,52
abr 25jul 25set 25dez 25fev 26mai 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 33,75
Máx. dia
R$ 33,86
Mín. dia
R$ 33,75
Volume
R$ 37 mi
Máx. 52s
R$ 33,87
Mín. 52s
R$ 21,72
52 semanas99% da faixa
R$ 21,72R$ 33,87
t Tese · IA
P/L
9,55
ref. 2T26
ROE
11,4%
ref. 2T26
Margem líquida
8,3%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 41,1 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 33,80 · perto do preço justo (-4,4% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-56,0%
R$ 14,89
proventos 12m R$ 0,89 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+47,1%
R$ 49,71
√(22,5 × LPA 3,54 × VPA 31,03)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation84/100
Barata
P/L9,55
P/VP1,09
EV/EBITDA6,91
Rentabilidade29/100
Fraca
ROE11,4%
ROIC8,8%
ROA3,6%
Margens42/100
Médias
Margem bruta27,9%
Margem EBITDA25,6%
Margem líq.8,3%
Endividamento25/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,85
Dív/PL1,56
Liq. corrente1,30
Dividendos30/100
Baixa
DY 12m2,6%
Payout25,2%
Proventos 12mR$ 0,89
Crescimento64/100
Estável
CAGR rec. 5a10,5%
CAGR lucro 5a11,7%
Lucro líq.R$ 4,3 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L9,6caro · percentil 100
3,9mediana 6,29,6
P/VP1,1caro · percentil 100
0,7mediana 0,81,1
EV/EBITDA6,9caro · percentil 92
4,5mediana 6,17,4
EV/EBIT7,8caro · percentil 92
5,3mediana 7,08,3
P/Receita0,8caro · percentil 100
0,4mediana 0,60,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 52.633.000 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 38.302.000 |
| 3.03Resultado Bruto | + 14.331.000 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 3.060.000 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 11.271.000 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 5.807.000 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 5.464.000 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 407.000 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 5.057.000 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 5.057.000 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
2,64%
Proventos · 12m
R$ 0,89 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0824 | 02/01/2026 | 30/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,8107 | 02/01/2026 | 09/02/2026 |
| JCP | R$ 0,2175 | 18/06/2025 | 19/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,3501 | 22/04/2025 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,2605 | 18/12/2024 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,1649 | 02/07/2024 | 20/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2486 | 22/04/2024 | 20/12/2024 |
| JCP | R$ 0,4165 | 05/01/2024 | 20/12/2024 |
| JCP | R$ 0,3193 | 03/07/2023 | 27/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,5838 | 28/04/2023 | 27/12/2023 |
1–10 de 34 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | 17,54 | 1,30 | 3,4% | 7,4% | 21,5% |
| CPFE3CPFL ENERGIA SA | 9,07 | 2,29 | 27,8% | 25,2% | 13,3% |
| NEOE3NEOENERGIA S.A | 9,55 | 1,09 | 2,6% | 11,4% | 8,3% |
| ENGI11ENERGISA SA | 14,38 | 1,35 | 2,3% | 9,4% | 7,2% |
| TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,69 | 1,76 | 7,3% | 20,3% | 37,0% |
| ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 7,15 | 1,10 | 3,4% | 15,4% | 43,4% |
| SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | 256,08 | 1,46 | — | 0,6% | 0,4% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de NEOE3 (NEOENERGIA S.A.) hoje?
- A ação NEOE3 da NEOENERGIA S.A. é negociada a R$ 33,80 na B3 (fechamento de 04/05/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de NEOE3? NEOENERGIA S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de NEOE3 é 2,6% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,89 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de NEOENERGIA S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de NEOE3?
- Com base nos fundamentos atuais de NEOENERGIA S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 14,88; preço justo (graham) em R$ 49,71. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua NEOENERGIA S.A. (NEOE3)?
- NEOENERGIA S.A. (NEOE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. Compare NEOE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação NEOE3 (NEOENERGIA S.A.)?
- A análise fundamentalista de NEOE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de NEOENERGIA S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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