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ALUPAR INVESTIMENTO S/A

ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A

Holding de transmissão e geração de energia elétrica, opera linhas de transmissão e subestações por meio de concessões em diversos estados, além de ativos eólicos e hidrelétricos.

Ao vivo · B3
R$ 32,69+1,21%var. dia · 09/11/2026 · B3
Visão geral
Insights
Preço justo
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26
R$ 40,62R$ 37,93R$ 35,23R$ 32,54R$ 29,85
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 32,65
Máx. dia
R$ 32,90
Mín. dia
R$ 32,40
Volume
R$ 23 mi
Máx. 52s
R$ 40,95
Mín. 52s
R$ 29,36
52 semanas29% da faixa
R$ 29,36R$ 40,95
t Tese · IA
Recurso Pro
Tese completa · Pro
Nossa análise fundamentalista, com as fontes citadas.
P/L
10,33
ref. 3T26
ROE
10,7%
ref. 3T26
Margem líquida
32,4%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 10,6 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensAltas
EndividamentoModerado
DividendosModerada
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →

Insights · o que salta dos dados

gerado por IA · clique para a fonte
iDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Recurso Pro
Insights · Pro
O que salta dos dados, com as fontes citadas.

Preço justo · valuation

modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atual
Preço atual R$ 32,69 · perto do preço justo (-3,0% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-44,9%
R$ 18,00
proventos 12m R$ 1,08 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+39,0%
R$ 45,45
√(22,5 × LPA 3,13 × VPA 29,33)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.

Fundamentos

scorecards · indicadores · histórico trimestral
TTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation84/100
Barata
P/L10,33
P/VP1,10
EV/EBITDA6,56
Rentabilidade30/100
Fraca
ROE10,7%
ROIC9,8%
ROA4,7%
Margens100/100
Altas
Margem bruta60,6%
Margem EBITDA59,5%
Margem líq.32,4%
Endividamento49/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA3,13
Dív/PL1,57
Liq. corrente2,53
Dividendos41/100
Moderada
DY 12m3,3%
Payout34,5%
Proventos 12mR$ 1,08
Crescimento0/100
Fraco
CAGR rec. 5a-6,5%
CAGR lucro 5a-3,4%
Lucro líq.R$ 1,0 bi

Múltiplos · vs. histórico

onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anos
P/L10,4caro · percentil 75
5,7mediana 9,515,0
P/VP1,1barato · percentil 13
1,1mediana 1,31,6
EV/EBITDA6,6neutro · percentil 67
3,4mediana 6,37,8
EV/EBIT7,1caro · percentil 71
3,5mediana 6,68,3
P/Receita2,1neutro · percentil 33
1,2mediana 2,43,1
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.

Todos os indicadores

clique para o histórico trimestral
Valoração
P/L10,33↗
P/VP1,10↗
EV/EBITDA6,56↗
EV/EBIT7,04↗
P/Receita2,04↗
LPAR$ 3,13↗
VPAR$ 29,33↗
Valor de mercadoR$ 10,6 bi↗
Rentabilidade
ROETTM10,7%↗
ROICTTM9,8%↗
ROATTM4,7%↗
Margem brutaTTM60,6%↗
Margem EBITDATTM59,5%↗
Margem EBITTTM55,4%↗
Margem líquidaTTM32,4%↗
Endividamento
Dív. líq./EBITDATTM3,13↗
Dív./PLTTM1,57↗
Dív. líq./PLTTM1,01↗
Liquidez correnteTTM2,53↗
Crescimento
CAGR receita 5a-6,5%↗
CAGR lucro 5a-3,4%↗
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.

Demonstrações · CVM

fonte primária · sistema IPE
DREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto

Demonstração do Resultado

DFP · anual · valores em R$ mil
Conta2025
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços+ 4.397.883
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos− 1.338.108
3.03Resultado Bruto+ 3.059.775
3.04Despesas/Receitas Operacionais+ 54.744
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos+ 3.114.519
3.06Resultado Financeiro− 871.837
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro+ 2.242.682
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro− 509.489
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas+ 1.733.193
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas+ 0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período+ 1.733.193
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)+ 0
O ano corrente é grátis. Veja o histórico completo linha-a-linha (DRE, BPA, BPP, DFC) com o Pro.desbloquear →

Dividendos & JCP

rendimento, histórico anual e últimos proventos
Dividend Yield · 12m
3,34%
Proventos · 12m
R$ 1,08 / ação
R$ 0,51
R$ 0,72
R$ 0,45
R$ 0,69
R$ 0,84
R$ 1,23
R$ 1,80
R$ 1,41
R$ 1,29
R$ 0,45
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
TipoValor / açãoData comPagamento
DividendoR$ 0,2114/08/202602/10/2026
DividendoR$ 0,2115/05/202606/07/2026
DividendoR$ 0,0317/04/202610/06/2026
DividendoR$ 0,3329/12/202512/02/2026
DividendoR$ 0,3014/11/202506/01/2026
DividendoR$ 0,2115/08/202506/10/2025
DividendoR$ 0,2116/05/202508/07/2025
DividendoR$ 0,2417/04/202511/06/2025
DividendoR$ 0,2418/11/202406/01/2025
DividendoR$ 0,1819/08/202403/10/2024
1–10 de 32 proventos

Pares & setor

Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo
EmpresaP/LP/VPDYROEMg. líq.
AXIA ENERGIA S.A.AXIA3AXIA ENERGIA S.A.11,661,133,9%9,7%41,8%
CPFL ENERGIA SACPFE3CPFL ENERGIA SA8,522,258,4%26,4%13,8%
NEOE3NEOENERGIA S.A8,491,142,6%13,4%9,3%
ENERGISA SAENGI11ENERGISA SA13,151,192,5%9,1%6,7%
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.39,061,737,3%4,4%40,9%
ALUPAR INVESTIMENTO S/AALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A10,441,113,3%10,7%32,4%
SRNA3SERENA ENERGIA S.A.41,441,37—3,3%2,5%
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →

Dúvidas comuns

análise fundamentalista
Qual a cotação de ALUP11 (ALUPAR INVESTIMENTO S/A) hoje?
A ação ALUP11 da ALUPAR INVESTIMENTO S/A é negociada a R$ 32,69 na B3 (fechamento de 09/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
Qual o dividend yield de ALUP11? ALUPAR INVESTIMENTO S/A paga dividendos?
O dividend yield (DY) de ALUP11 é 3,3% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,08 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de ALUPAR INVESTIMENTO S/A na Teses da Bolsa.
Qual o preço justo (preço-teto) de ALUP11?
Com base nos fundamentos atuais de ALUPAR INVESTIMENTO S/A, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 18,00; preço justo (graham) em R$ 45,45. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
Em qual setor atua ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11)?
ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. Compare ALUP11 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
Como analisar a ação ALUP11 (ALUPAR INVESTIMENTO S/A)?
A análise fundamentalista de ALUP11 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de ALUPAR INVESTIMENTO S/A — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.

Comunidade

notas, posturas e teses dos investidores
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