›Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica›ENERGISA
ENGI11ENERGISA
Holding de um dos maiores grupos de energia elétrica do país, com forte atuação em distribuição por meio de diversas concessionárias, além de transmissão, geração e comercialização.
Ao vivo · B3
R$ 52,15-1,66%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 59,60R$ 55,25R$ 50,91R$ 46,57R$ 42,22
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 52,42
Máx. dia
R$ 53,36
Mín. dia
R$ 52,12
Volume
R$ 285 mi
Máx. 52s
R$ 59,25
Mín. 52s
R$ 42,38
52 semanas58% da faixa
R$ 42,38R$ 59,25
t Tese · IA
P/L
14,62
ref. 2T26
ROE
9,4%
ref. 2T26
Margem líquida
7,2%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 26,7 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 52,15 · negociando com ágio (-26,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-61,6%
R$ 20,02
proventos 12m R$ 1,20 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+7,8%
R$ 56,23
√(22,5 × LPA 3,63 × VPA 38,71)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation73/100
Barata
P/L14,62
P/VP1,37
EV/EBITDA6,71
Rentabilidade27/100
Fraca
ROE9,4%
ROIC9,7%
ROA3,0%
Margens38/100
Baixas
Margem bruta25,5%
Margem EBITDA24,7%
Margem líq.7,2%
Endividamento24/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,72
Dív/PL2,19
Liq. corrente1,56
Dividendos33/100
Baixa
DY 12m2,3%
Payout33,1%
Proventos 12mR$ 1,20
Crescimento75/100
Forte
CAGR rec. 5a11,8%
CAGR lucro 5a14,3%
Lucro líq.R$ 1,8 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L13,2caro · percentil 71
4,9mediana 10,718,0
P/VP1,2barato · percentil 17
1,1mediana 2,04,0
EV/EBITDA6,4barato · percentil 25
5,4mediana 7,110,6
EV/EBIT7,4barato · percentil 17
6,7mediana 8,214,3
P/Receita0,7barato · percentil 17
0,5mediana 0,81,3
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 35.441.353 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 26.443.712 |
| 3.03Resultado Bruto | + 8.997.641 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 2.244.694 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 6.752.947 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 3.418.039 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 3.334.908 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 194.836 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 3.140.072 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 3.140.072 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
2,27%
Proventos · 12m
R$ 1,20 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,50 | 12/08/2026 | 24/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,7012 | 27/11/2025 | 19/12/2025 |
| Dividendo | R$ 1,00 | 13/08/2025 | 26/09/2025 |
| Dividendo | R$ 1,90 | 26/02/2025 | 28/03/2025 |
| Dividendo | R$ 1,00 | 13/08/2024 | 28/08/2024 |
| Dividendo | R$ 1,00 | 02/01/2024 | 12/01/2024 |
| Dividendo | R$ 0,70 | 16/08/2023 | 29/08/2023 |
| Dividendo | R$ 0,80 | 22/03/2023 | 30/03/2023 |
| Dividendo | R$ 1,16 | 24/08/2022 | 01/09/2022 |
| Dividendo | R$ 2,20 | 03/01/2022 | 02/03/2022 |
1–10 de 23 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | 17,54 | 1,30 | 3,4% | 7,4% | 21,5% |
| CPFE3CPFL ENERGIA SA | 9,07 | 2,29 | 27,8% | 25,2% | 13,3% |
| NEOE3NEOENERGIA S.A | 9,55 | 1,09 | 2,6% | 11,4% | 8,3% |
| ENGI11ENERGISA SA | 14,38 | 1,35 | 2,3% | 9,4% | 7,2% |
| TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,69 | 1,76 | 7,3% | 20,3% | 37,0% |
| ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 7,15 | 1,10 | 3,4% | 15,4% | 43,4% |
| SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | 256,08 | 1,46 | — | 0,6% | 0,4% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de ENGI11 (ENERGISA) hoje?
- A ação ENGI11 da ENERGISA é negociada a R$ 52,15 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de ENGI11? ENERGISA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de ENGI11 é 2,3% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,20 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de ENERGISA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de ENGI11?
- Com base nos fundamentos atuais de ENERGISA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 20,02; preço justo (graham) em R$ 56,23. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua ENERGISA (ENGI11)?
- ENERGISA (ENGI11) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. Compare ENGI11 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação ENGI11 (ENERGISA)?
- A análise fundamentalista de ENGI11 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de ENERGISA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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