›Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica›AXIA ENERGIA S.A.
AXIA3AXIA ENERGIA S.A.
Maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil, antiga Eletrobras, privatizada e com forte atuação em hidrelétricas.
Ao vivo · B3
R$ 55,85+1,27%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 69,00R$ 63,45R$ 57,90R$ 52,35R$ 46,80
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 54,80
Máx. dia
R$ 56,01
Mín. dia
R$ 54,78
Volume
R$ 720 mi
Máx. 52s
R$ 67,84
Mín. 52s
R$ 47,43
52 semanas41% da faixa
R$ 47,43R$ 67,84
t Tese · IA
P/L
17,54
ref. 2T26
ROE
7,4%
ref. 2T26
Margem líquida
21,5%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 159,1 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoModerado
DividendosModerada
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 55,85 · negociando com ágio (-22,6% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-43,6%
R$ 31,49
proventos 12m R$ 1,89 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-1,6%
R$ 54,98
√(22,5 × LPA 3,16 × VPA 42,52)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation43/100
Justa
P/L17,54
P/VP1,30
EV/EBITDA22,96
Rentabilidade6/100
Fraca
ROE7,4%
ROIC2,5%
ROA3,3%
Margens70/100
Médias
Margem bruta43,5%
Margem EBITDA21,0%
Margem líq.21,5%
Endividamento60/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA5,04
Dív/PL0,58
Liq. corrente2,05
Dividendos60/100
Moderada
DY 12m3,4%
Payout59,8%
Proventos 12mR$ 1,89
Crescimento26/100
Fraco
CAGR rec. 5a7,3%
CAGR lucro 5a0,5%
Lucro líq.R$ 9,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L17,2neutro · percentil 43
8,6mediana 20,767,6
P/VP1,3caro · percentil 71
0,8mediana 1,21,7
EV/EBITDA22,7neutro · percentil 70
7,9mediana 17,687,4
EV/EBIT31,5caro · percentil 74
10,2mediana 22,4951,0
P/Receita3,7caro · percentil 88
2,4mediana 3,34,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 41.281.596 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 23.564.406 |
| 3.03Resultado Bruto | + 17.717.190 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 13.770.608 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 3.946.582 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 10.926.530 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | − 6.979.948 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 13.539.607 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 6.559.659 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 6.559.659 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
3,41%
Proventos · 12m
R$ 1,89 / ação
2019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,8895 | 17/11/2025 | 19/12/2025 |
| Dividendo | R$ 1,7576 | 18/08/2025 | 28/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,8952 | 30/04/2025 | 13/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,863 | 30/12/2024 | 13/01/2025 |
| Dividendo | R$ 0,4038 | 29/04/2024 | 09/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2209 | 28/04/2023 | 25/05/2023 |
| Dividendo | R$ 0,7158 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
| Dividendo | R$ 0,0577 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
| Dividendo | R$ 0,9438 | 28/04/2021 | 27/05/2021 |
| Dividendo | R$ 0,0001 | 28/04/2021 | 28/09/2021 |
1–10 de 17 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | 17,54 | 1,30 | 3,4% | 7,4% | 21,5% |
| CPFE3CPFL ENERGIA SA | 9,07 | 2,29 | 27,8% | 25,2% | 13,3% |
| NEOE3NEOENERGIA S.A | 9,55 | 1,09 | 2,6% | 11,4% | 8,3% |
| ENGI11ENERGISA SA | 14,38 | 1,35 | 2,3% | 9,4% | 7,2% |
| TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,69 | 1,76 | 7,3% | 20,3% | 37,0% |
| ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 7,15 | 1,10 | 3,4% | 15,4% | 43,4% |
| SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | 256,08 | 1,46 | — | 0,6% | 0,4% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de AXIA3 (AXIA ENERGIA S.A.) hoje?
- A ação AXIA3 da AXIA ENERGIA S.A. é negociada a R$ 55,85 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de AXIA3? AXIA ENERGIA S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de AXIA3 é 3,4% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,89 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de AXIA ENERGIA S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de AXIA3?
- Com base nos fundamentos atuais de AXIA ENERGIA S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 31,49; preço justo (graham) em R$ 54,98. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua AXIA ENERGIA S.A. (AXIA3)?
- AXIA ENERGIA S.A. (AXIA3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. Compare AXIA3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação AXIA3 (AXIA ENERGIA S.A.)?
- A análise fundamentalista de AXIA3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de AXIA ENERGIA S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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