›Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica›CPFL ENERGIA S.A.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.
Uma das maiores empresas privadas de energia elétrica do Brasil, atua na distribuição, geração e comercialização, controlada pela chinesa State Grid.
Ao vivo · B3
R$ 44,42+0,07%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 58,03R$ 53,38R$ 48,73R$ 44,09R$ 39,44
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 44,73
Máx. dia
R$ 44,86
Mín. dia
R$ 44,35
Volume
R$ 53 mi
Máx. 52s
R$ 57,21
Mín. 52s
R$ 40,24
52 semanas25% da faixa
R$ 40,24R$ 57,21
t Tese · IA
P/L
8,52
ref. 2T26
ROE
26,4%
ref. 2T26
Margem líquida
13,8%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 51,2 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeForte
MargensMédias
EndividamentoAlto
DividendosGenerosa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 44,42 · negociando com desconto (+24,1% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+40,0%
R$ 62,19
proventos 12m R$ 3,73 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+8,2%
R$ 48,08
√(22,5 × LPA 5,21 × VPA 19,72)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation77/100
Barata
P/L8,52
P/VP2,25
EV/EBITDA5,52
Rentabilidade85/100
Forte
ROE26,4%
ROIC15,5%
ROA7,5%
Margens60/100
Médias
Margem bruta32,1%
Margem EBITDA31,3%
Margem líq.13,8%
Endividamento34/100
Alto
Dív.líq/EBITDA1,93
Dív/PL1,39
Liq. corrente0,92
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m8,4%
Payout71,6%
Proventos 12mR$ 3,73
Crescimento48/100
Estável
CAGR rec. 5a7,5%
CAGR lucro 5a9,2%
Lucro líq.R$ 6,0 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L8,6caro · percentil 75
6,5mediana 7,611,2
P/VP2,3neutro · percentil 63
1,8mediana 2,22,7
EV/EBITDA5,6caro · percentil 71
4,5mediana 5,37,4
EV/EBIT6,7neutro · percentil 63
5,4mediana 6,49,8
P/Receita1,1caro · percentil 88
0,8mediana 1,01,4
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 44.367.780 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 30.243.584 |
| 3.03Resultado Bruto | + 14.124.196 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 3.069.725 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 11.054.471 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 2.963.224 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 8.091.247 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 2.348.694 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 5.742.553 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 5.742.553 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
8,40%
Proventos · 12m
R$ 3,73 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,217 | 30/04/2026 | 23/10/2026 |
| Dividendo | R$ 0,6075 | 30/04/2026 | 24/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,217 | 30/04/2026 | 21/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1302 | 30/04/2026 | 18/06/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1282 | 30/04/2026 | 23/11/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1282 | 30/04/2026 | 18/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,3035 | 30/04/2026 | 31/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,6075 | 30/04/2025 | 19/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,26 | 30/04/2025 | 15/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,217 | 30/04/2025 | 25/09/2025 |
1–10 de 42 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | 11,66 | 1,13 | 3,9% | 9,7% | 41,8% |
| CPFE3CPFL ENERGIA SA | 8,52 | 2,25 | 8,4% | 26,4% | 13,8% |
| NEOE3NEOENERGIA S.A | 8,49 | 1,14 | 2,6% | 13,4% | 9,3% |
| ENGI11ENERGISA SA | 13,15 | 1,19 | 2,5% | 9,1% | 6,7% |
| TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 39,06 | 1,73 | 7,3% | 4,4% | 40,9% |
| ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 10,44 | 1,11 | 3,3% | 10,7% | 32,4% |
| SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | 41,44 | 1,37 | — | 3,3% | 2,5% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de CPFE3 (CPFL ENERGIA S.A.) hoje?
- A ação CPFE3 da CPFL ENERGIA S.A. é negociada a R$ 44,42 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de CPFE3? CPFL ENERGIA S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de CPFE3 é 8,4% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 3,73 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de CPFL ENERGIA S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de CPFE3?
- Com base nos fundamentos atuais de CPFL ENERGIA S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 62,19; preço justo (graham) em R$ 48,08. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3)?
- CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. Compare CPFE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação CPFE3 (CPFL ENERGIA S.A.)?
- A análise fundamentalista de CPFE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de CPFL ENERGIA S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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