›Saneamento, Serv. Água e Gás›SABESP
SBSP3SABESP
Maior empresa de saneamento básico das Américas, responsável pelos serviços de água e esgoto em grande parte do estado de São Paulo, recém-privatizada.
Ao vivo · B3
R$ 27,39-1,12%
Visão geral
Insights
Preço justo
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 191,31R$ 145,49R$ 99,67R$ 53,86R$ 8,04
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 27,71
Máx. dia
R$ 27,94
Mín. dia
R$ 27,04
Volume
R$ 793 mi
Máx. 52s
R$ 176,59
Mín. 52s
R$ 23,17
52 semanas3% da faixa
R$ 23,17R$ 176,59
t Tese · IA
P/L
21,38
ref. 3T26
ROE
9,8%
ref. 3T26
Margem líquida
17,5%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 97,9 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensAltas
EndividamentoModerado
DividendosModerada
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 27,39 · negociando com ágio (-37,1% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-45,9%
R$ 14,82
proventos 12m R$ 0,89 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-28,2%
R$ 19,66
√(22,5 × LPA 1,30 × VPA 13,22)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation50/100
Justa
P/L21,38
P/VP2,10
EV/EBITDA7,52
Rentabilidade30/100
Fraca
ROE9,8%
ROIC10,3%
ROA6,3%
Margens78/100
Altas
Margem bruta36,9%
Margem EBITDA43,2%
Margem líq.17,5%
Endividamento48/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA2,07
Dív/PL0,99
Liq. corrente1,22
Dividendos65/100
Moderada
DY 12m3,3%
Payout68,4%
Proventos 12mR$ 0,89
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a16,4%
CAGR lucro 5a54,1%
Lucro líq.R$ 4,6 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L21,2barato · percentil 4
21,2mediana 61,2161,4
P/VP2,1barato · percentil 4
2,1mediana 7,612,8
EV/EBITDA7,5barato · percentil 4
7,5mediana 26,638,4
EV/EBIT10,3barato · percentil 4
10,3mediana 39,047,1
P/Receita2,3barato · percentil 4
2,3mediana 8,914,1
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 38.092.050 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 23.991.688 |
| 3.03Resultado Bruto | + 14.100.362 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 1.500.741 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 12.599.621 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 897.770 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 11.701.851 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 3.239.792 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 8.462.059 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 8.462.059 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
3,25%
Proventos · 12m
R$ 0,89 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,7499 | 11/11/2026 | — |
| JCP | R$ 0,0333 | 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| JCP | R$ 0,1058 | 26/12/2025 | 30/04/2026 |
| JCP | R$ 0,1072 | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0421 | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
| JCP | R$ 0,0576 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
| JCP | R$ 0,051 | 15/05/2023 | 26/06/2023 |
| JCP | R$ 0,0377 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
| JCP | R$ 0,0159 | 30/04/2021 | 28/06/2021 |
| JCP | R$ 0,0551 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
1–10 de 14 proventos
Pares & setor
Saneamento, Serv. Água e Gás · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | 21,15 | 2,07 | 3,2% | 9,8% | 17,5% |
| CSMG3COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 16,55 | 2,31 | 3,6% | 13,9% | 14,1% |
| CEGR3CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | 20,72 | 6,31 | 1,1% | 30,4% | 15,6% |
| ORVR3ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 211,17 | 2,19 | — | 1,0% | 5,3% |
| SAPR11CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 22,04 | 0,83 | 1,7% | 3,8% | 6,0% |
| CASN4CIA CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 14,82 | 2,16 | 2,5% | 14,5% | 19,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de SBSP3 (SABESP) hoje?
- A ação SBSP3 da SABESP é negociada a R$ 27,39 na B3 (fechamento de 10/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de SBSP3? SABESP paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de SBSP3 é 3,3% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,89 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de SABESP na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de SBSP3?
- Com base nos fundamentos atuais de SABESP, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 14,82; preço justo (graham) em R$ 19,66. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua SABESP (SBSP3)?
- SABESP (SBSP3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Saneamento, Serv. Água e Gás. Compare SBSP3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação SBSP3 (SABESP)?
- A análise fundamentalista de SBSP3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Saneamento, Serv. Água e Gás. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de SABESP — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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