›Saneamento, Serv. Água e Gás›SANEPAR
SAPR11SANEPAR
Companhia de saneamento do Paraná (Sanepar), presta serviços de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto na maioria dos municípios paranaenses.
Ao vivo · B3
R$ 34,04-2,21%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 49,55R$ 44,61R$ 39,67R$ 34,74R$ 29,80
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 34,64
Máx. dia
R$ 34,80
Mín. dia
R$ 33,83
Volume
R$ 41 mi
Máx. 52s
R$ 48,72
Mín. 52s
R$ 31,13
52 semanas17% da faixa
R$ 31,13R$ 48,72
t Tese · IA
P/L
7,85
ref. 2T26
ROE
10,8%
ref. 2T26
Margem líquida
17,7%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 10,3 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensAltas
EndividamentoBaixo
DividendosBaixa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 34,04 · perto do preço justo (+5,4% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-73,0%
R$ 9,21
proventos 12m R$ 0,55 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+83,7%
R$ 62,54
√(22,5 × LPA 4,34 × VPA 40,05)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation92/100
Barata
P/L7,85
P/VP0,85
EV/EBITDA5,44
Rentabilidade28/100
Fraca
ROE10,8%
ROIC9,1%
ROA4,9%
Margens81/100
Altas
Margem bruta56,0%
Margem EBITDA32,0%
Margem líq.17,7%
Endividamento80/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA1,09
Dív/PL0,60
Liq. corrente1,86
Dividendos14/100
Baixa
DY 12m1,6%
Payout12,7%
Proventos 12mR$ 0,55
Crescimento68/100
Estável
CAGR rec. 5a8,5%
CAGR lucro 5a15,8%
Lucro líq.R$ 1,3 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L8,6caro · percentil 96
3,4mediana 5,711,0
P/VP0,9caro · percentil 79
0,6mediana 0,81,2
EV/EBITDA5,8caro · percentil 92
3,6mediana 4,56,4
EV/EBIT6,8caro · percentil 88
4,2mediana 5,27,1
P/Receita1,5caro · percentil 75
1,0mediana 1,31,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 7.205.727 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 3.150.783 |
| 3.03Resultado Bruto | + 4.054.944 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 1.717.438 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 2.337.506 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 34.851 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 2.302.655 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 223.087 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 2.079.568 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | + 2.079.568 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
1,62%
Proventos · 12m
R$ 0,55 / ação
201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,5524 | 02/01/2026 | 26/06/2026 |
| JCP | R$ 1,4082 | 01/07/2025 | 26/06/2026 |
| JCP | R$ 0,8001 | 02/01/2025 | 26/06/2025 |
| JCP | R$ 0,7505 | 01/07/2024 | 26/06/2025 |
| JCP | R$ 0,6148 | 02/01/2024 | 27/06/2024 |
| JCP | R$ 0,9006 | 03/07/2023 | 27/06/2024 |
| JCP | R$ 0,9327 | 02/01/2023 | 27/06/2023 |
| JCP | R$ 0,5166 | 01/07/2022 | 27/06/2023 |
| Dividendo | R$ 0,0593 | 29/04/2022 | 24/06/2022 |
| JCP | R$ 0,5855 | 03/01/2022 | 24/06/2022 |
1–10 de 19 proventos
Pares & setor
Saneamento, Serv. Água e Gás · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | 65,25 | 2,09 | 15,6% | 3,2% | 19,8% |
| CSMG3COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 15,88 | 2,43 | 3,1% | 15,3% | 15,7% |
| CEGR3CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | 22,44 | 6,31 | 2,3% | 28,1% | 14,0% |
| SAPR11CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 7,85 | 0,85 | 1,6% | 10,8% | 17,7% |
| ORVR3ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 364,54 | 1,89 | — | 0,5% | 3,8% |
| AMBP3AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — | 0,63 | — | -29,2% | -3,3% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de SAPR11 (SANEPAR) hoje?
- A ação SAPR11 da SANEPAR é negociada a R$ 34,04 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de SAPR11? SANEPAR paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de SAPR11 é 1,6% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,55 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de SANEPAR na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de SAPR11?
- Com base nos fundamentos atuais de SANEPAR, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 9,21; preço justo (graham) em R$ 62,54. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua SANEPAR (SAPR11)?
- SANEPAR (SAPR11) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Saneamento, Serv. Água e Gás. Compare SAPR11 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação SAPR11 (SANEPAR)?
- A análise fundamentalista de SAPR11 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Saneamento, Serv. Água e Gás. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de SANEPAR — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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