›Saneamento, Serv. Água e Gás›ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
ORVR3ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
Maior plataforma de valorização de resíduos do Brasil, opera ecoparques e aterros sanitários e gera receita com disposição de resíduos, energia a partir de biogás e créditos de carbono.
Ao vivo · B3
R$ 19,32+2,06%
Visão geral
Insights
Preço justo
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 90,73R$ 70,20R$ 49,67R$ 29,14R$ 8,61
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 19,06
Máx. dia
R$ 19,43
Mín. dia
R$ 18,65
Volume
R$ 33 mi
Máx. 52s
R$ 84,90
Mín. 52s
R$ 14,00
52 semanas8% da faixa
R$ 14,00R$ 84,90
t Tese · IA
P/L
211,17
ref. 2T26
ROE
1,0%
ref. 2T26
Margem líquida
5,3%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 10,6 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationCara
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoModerado
DividendosBaixa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 19,32 · negociando com ágio (-78,1% de margem média)
Preço justo (Graham)-78,1%
R$ 4,23
√(22,5 × LPA 0,09 × VPA 8,83)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation20/100
Cara
P/L211,17
P/VP2,19
EV/EBITDA23,42
Rentabilidade0/100
Fraca
ROE1,0%
ROIC3,3%
ROA0,7%
Margens59/100
Médias
Margem bruta39,1%
Margem EBITDA36,6%
Margem líq.5,3%
Endividamento56/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA4,06
Dív/PL0,78
Liq. corrente2,38
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout0,0%
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a21,8%
CAGR lucro 5a25,7%
Lucro líq.R$ 0,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L864,7caro · percentil 91
164,1mediana 529,41.011,5
P/VP9,0barato · percentil 5
9,0mediana 32,753,0
EV/EBITDA83,3neutro · percentil 55
54,7mediana 83,3161,9
EV/EBIT130,7neutro · percentil 41
88,9mediana 156,2641,5
P/Receita29,0neutro · percentil 41
23,0mediana 30,142,5
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 22 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 1.050.340 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 565.077 |
| 3.03Resultado Bruto | + 485.263 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 175.312 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 309.951 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 213.082 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 96.869 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 22.907 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 73.962 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 73.962 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosSem proventos
Não há histórico de dividendos/JCP para este ativo.
Pares & setor
Saneamento, Serv. Água e Gás · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | 21,15 | 2,07 | 3,2% | 9,8% | 17,5% |
| CSMG3COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 16,55 | 2,31 | 3,6% | 13,9% | 14,1% |
| CEGR3CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | 20,72 | 6,31 | 1,1% | 30,4% | 15,6% |
| ORVR3ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 211,17 | 2,19 | — | 1,0% | 5,3% |
| SAPR11CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 22,04 | 0,83 | 1,7% | 3,8% | 6,0% |
| CASN4CIA CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 14,82 | 2,16 | 2,5% | 14,5% | 19,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de ORVR3 (ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.) hoje?
- A ação ORVR3 da ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. é negociada a R$ 19,32 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de ORVR3? ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de ORVR3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de ORVR3?
- Com base nos fundamentos atuais de ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A., o preço justo estimado fica com preço justo (graham) em R$ 4,23. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. (ORVR3)?
- ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. (ORVR3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Saneamento, Serv. Água e Gás. Compare ORVR3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação ORVR3 (ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.)?
- A análise fundamentalista de ORVR3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Saneamento, Serv. Água e Gás. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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