›Comércio (Atacado e Varejo)›DROGASIL SA
RADL3DROGASIL SA
Maior rede de farmácias do Brasil, dona das bandeiras Droga Raia e Drogasil, atua no varejo farmacêutico e em serviços de saúde.
Ao vivo · B3
R$ 19,50-3,61%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 28,07R$ 24,85R$ 21,63R$ 18,40R$ 15,18
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 19,90
Máx. dia
R$ 20,35
Mín. dia
R$ 19,18
Volume
R$ 272 mi
Máx. 52s
R$ 27,42
Mín. 52s
R$ 16,21
52 semanas29% da faixa
R$ 16,21R$ 27,42
t Tese · IA
P/L
25,36
ref. 2T26
ROE
18,5%
ref. 2T26
Margem líquida
3,0%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 34,2 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationCara
RentabilidadeForte
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosModerada
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 19,50 · negociando com ágio (-59,2% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-62,0%
R$ 7,41
proventos 12m R$ 0,44 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-56,5%
R$ 8,49
√(22,5 × LPA 0,77 × VPA 4,16)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation23/100
Cara
P/L25,36
P/VP4,69
EV/EBITDA7,42
Rentabilidade78/100
Forte
ROE18,5%
ROIC18,3%
ROA5,4%
Margens22/100
Baixas
Margem bruta30,3%
Margem EBITDA11,2%
Margem líq.3,0%
Endividamento75/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA0,56
Dív/PL0,47
Liq. corrente1,41
Dividendos50/100
Moderada
DY 12m2,3%
Payout57,7%
Proventos 12mR$ 0,44
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a17,1%
CAGR lucro 5a21,3%
Lucro líq.R$ 1,3 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L21,9barato · percentil 8
21,2mediana 45,790,6
P/VP4,0barato · percentil 8
4,0mediana 7,910,1
EV/EBITDA6,5barato · percentil 4
6,5mediana 16,434,1
EV/EBIT11,5barato · percentil 4
11,5mediana 24,846,7
P/Receita0,7barato · percentil 8
0,7mediana 1,42,3
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 44.250.449 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 31.285.561 |
| 3.03Resultado Bruto | + 12.964.888 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 10.221.321 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 2.743.567 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.295.512 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 1.448.055 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 147.812 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.300.243 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 1.300.243 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
2,28%
Proventos · 12m
R$ 0,44 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0272 | 06/07/2026 | 01/12/2026 |
| JCP | R$ 0,0884 | 06/07/2026 | 01/12/2026 |
| JCP | R$ 0,086 | 07/04/2026 | 01/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,0759 | 08/12/2025 | 29/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0849 | 08/12/2025 | 29/05/2026 |
| JCP | R$ 0,0821 | 06/10/2025 | 29/05/2026 |
| JCP | R$ 0,0769 | 04/07/2025 | 05/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0607 | 30/04/2025 | 30/05/2025 |
| JCP | R$ 0,0689 | 04/04/2025 | 01/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0722 | 05/12/2024 | 30/05/2025 |
1–10 de 48 proventos
Pares & setor
Comércio (Atacado e Varejo) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ENERGIA S/A | 11,57 | 1,99 | 6,2% | 17,2% | 2,0% |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,00 | 4,43 | 2,4% | 18,5% | 3,0% |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 18,20 | 2,19 | 1,0% | 12,0% | 1,0% |
| LREN3LOJAS RENNER SA | 7,58 | 1,07 | 6,2% | 14,1% | 9,2% |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,29 | 1,61 | 3,2% | 19,5% | 20,0% |
| MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | 31,24 | 0,44 | 1,3% | 1,4% | 0,4% |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 13,21 | 1,38 | 8,6% | 10,5% | 11,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de RADL3 (DROGASIL SA) hoje?
- A ação RADL3 da DROGASIL SA é negociada a R$ 19,50 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de RADL3? DROGASIL SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de RADL3 é 2,3% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,44 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de DROGASIL SA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de RADL3?
- Com base nos fundamentos atuais de DROGASIL SA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 7,41; preço justo (graham) em R$ 8,49. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua DROGASIL SA (RADL3)?
- DROGASIL SA (RADL3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Comércio (Atacado e Varejo). Compare RADL3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação RADL3 (DROGASIL SA)?
- A análise fundamentalista de RADL3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Comércio (Atacado e Varejo). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de DROGASIL SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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