›Comércio (Atacado e Varejo)›INTELBRAS S.A.
INTB3INTELBRAS S.A.
Uma das maiores empresas de tecnologia e telecomunicações do Brasil, fabricante de equipamentos de segurança eletrônica, redes, telefonia e energia.
Ao vivo · B3
R$ 14,62-1,75%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 15,89R$ 14,45R$ 13,01R$ 11,57R$ 10,13
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 14,70
Máx. dia
R$ 14,86
Mín. dia
R$ 14,51
Volume
R$ 11 mi
Máx. 52s
R$ 15,97
Mín. 52s
R$ 10,49
52 semanas75% da faixa
R$ 10,49R$ 15,97
t Tese · IA
P/L
14,08
ref. 2T26
ROE
10,5%
ref. 2T26
Margem líquida
11,6%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 4,9 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 14,62 · negociando com desconto (+21,6% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+37,0%
R$ 20,04
proventos 12m R$ 1,20 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+6,1%
R$ 15,51
√(22,5 × LPA 1,06 × VPA 10,08)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation68/100
Justa
P/L14,08
P/VP1,48
EV/EBITDA8,07
Rentabilidade37/100
Fraca
ROE10,5%
ROIC12,1%
ROA9,1%
Margens36/100
Baixas
Margem bruta31,1%
Margem EBITDA12,2%
Margem líq.11,6%
Endividamento99/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-1,07
Dív/PL0,27
Liq. corrente2,64
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m8,1%
Payout113,4%
Proventos 12mR$ 1,20
Crescimento70/100
Forte
CAGR rec. 5a15,9%
CAGR lucro 5a8,1%
Lucro líq.R$ 0,3 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L13,3neutro · percentil 45
7,1mediana 14,531,7
P/VP1,4barato · percentil 14
1,2mediana 2,85,6
EV/EBITDA7,6barato · percentil 18
6,0mediana 13,935,0
EV/EBIT8,1barato · percentil 18
6,6mediana 14,637,5
P/Receita1,1barato · percentil 27
0,8mediana 1,84,5
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 22 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 4.460.379 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 3.117.798 |
| 3.03Resultado Bruto | + 1.342.581 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 917.429 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 425.152 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 55.037 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 480.189 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 3.544 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 483.733 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 483.733 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
8,08%
Proventos · 12m
R$ 1,20 / ação
202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,2856 | 04/08/2026 | 14/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,9166 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2117 | 04/08/2025 | 15/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2746 | 06/03/2025 | 17/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1859 | 02/08/2024 | 15/08/2024 |
| JCP | R$ 0,1232 | 25/03/2024 | 15/08/2024 |
| Dividendo | R$ 0,1787 | 05/03/2024 | 15/03/2024 |
| JCP | R$ 0,1603 | 27/12/2023 | 15/03/2024 |
| Dividendo | R$ 0,1656 | 02/08/2023 | 15/08/2023 |
| JCP | R$ 0,1187 | 30/03/2023 | 15/08/2023 |
1–10 de 18 proventos
Pares & setor
Comércio (Atacado e Varejo) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ENERGIA S/A | 11,57 | 1,99 | 6,2% | 17,2% | 2,0% |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,00 | 4,43 | 2,4% | 18,5% | 3,0% |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 18,20 | 2,19 | 1,0% | 12,0% | 1,0% |
| LREN3LOJAS RENNER SA | 7,58 | 1,07 | 6,2% | 14,1% | 9,2% |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,29 | 1,61 | 3,2% | 19,5% | 20,0% |
| MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | 31,24 | 0,44 | 1,3% | 1,4% | 0,4% |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 13,21 | 1,38 | 8,6% | 10,5% | 11,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de INTB3 (INTELBRAS S.A.) hoje?
- A ação INTB3 da INTELBRAS S.A. é negociada a R$ 14,62 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de INTB3? INTELBRAS S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de INTB3 é 8,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,20 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de INTELBRAS S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de INTB3?
- Com base nos fundamentos atuais de INTELBRAS S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 20,04; preço justo (graham) em R$ 15,51. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua INTELBRAS S.A. (INTB3)?
- INTELBRAS S.A. (INTB3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Comércio (Atacado e Varejo). Compare INTB3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação INTB3 (INTELBRAS S.A.)?
- A análise fundamentalista de INTB3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Comércio (Atacado e Varejo). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de INTELBRAS S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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