›Comércio (Atacado e Varejo)›INTELBRAS S.A.
INTB3INTELBRAS S.A.
Uma das maiores empresas de tecnologia e telecomunicações do Brasil, fabricante de equipamentos de segurança eletrônica, redes, telefonia e energia.
Ao vivo · B3
R$ 15,48+3,06%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 20,70R$ 17,95R$ 15,20R$ 12,44R$ 9,69
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 15,08
Máx. dia
R$ 15,48
Mín. dia
R$ 15,08
Volume
R$ 11 mi
Máx. 52s
R$ 20,06
Mín. 52s
R$ 10,49
52 semanas52% da faixa
R$ 10,49R$ 20,06
t Tese · IA
P/L
7,87
ref. 3T26
ROE
18,6%
ref. 3T26
Margem líquida
13,6%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 4,9 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeMédia
MargensMédias
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 15,48 · negociando com desconto (+35,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+36,0%
R$ 21,06
proventos 12m R$ 1,26 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+35,8%
R$ 21,02
√(22,5 × LPA 1,91 × VPA 10,28)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation84/100
Barata
P/L7,87
P/VP1,46
EV/EBITDA6,62
Rentabilidade64/100
Média
ROE18,6%
ROIC14,0%
ROA11,0%
Margens41/100
Médias
Margem bruta31,8%
Margem EBITDA14,0%
Margem líq.13,6%
Endividamento99/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-1,04
Dív/PL0,26
Liq. corrente2,57
Dividendos97/100
Generosa
DY 12m8,4%
Payout66,1%
Proventos 12mR$ 1,26
Crescimento70/100
Forte
CAGR rec. 5a15,9%
CAGR lucro 5a8,1%
Lucro líq.R$ 0,6 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L7,4barato · percentil 4
7,4mediana 13,429,6
P/VP1,4barato · percentil 13
1,2mediana 2,85,6
EV/EBITDA6,2barato · percentil 4
6,2mediana 12,632,2
EV/EBIT6,9barato · percentil 4
6,9mediana 13,935,0
P/Receita1,0barato · percentil 26
0,8mediana 1,73,6
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 23 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 4.460.379 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 3.117.798 |
| 3.03Resultado Bruto | + 1.342.581 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 917.429 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 425.152 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 55.037 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 480.189 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 3.544 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 483.733 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 483.733 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
8,41%
Proventos · 12m
R$ 1,26 / ação
202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0611 | 22/09/2026 | 15/03/2027 |
| Dividendo | R$ 0,2856 | 04/08/2026 | 14/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,9166 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2117 | 04/08/2025 | 15/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2746 | 06/03/2025 | 17/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1859 | 02/08/2024 | 15/08/2024 |
| JCP | R$ 0,1232 | 25/03/2024 | 15/08/2024 |
| Dividendo | R$ 0,1787 | 05/03/2024 | 15/03/2024 |
| JCP | R$ 0,1603 | 27/12/2023 | 15/03/2024 |
| Dividendo | R$ 0,1656 | 02/08/2023 | 15/08/2023 |
1–10 de 19 proventos
Pares & setor
Comércio (Atacado e Varejo) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ENERGIA S/A | 4,91 | 1,38 | 6,8% | 28,0% | 3,4% |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 19,77 | 3,39 | 3,1% | 17,2% | 2,8% |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 10,79 | 1,94 | 1,1% | 17,9% | 1,5% |
| LREN3LOJAS RENNER SA | 6,65 | 0,95 | 9,5% | 14,3% | 9,2% |
| MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | — | 0,53 | 1,1% | -0,1% | -0,0% |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 8,12 | 1,51 | 8,2% | 18,6% | 13,6% |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,01 | — | 3,8% | 10,3% | 16,0% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de INTB3 (INTELBRAS S.A.) hoje?
- A ação INTB3 da INTELBRAS S.A. é negociada a R$ 15,48 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de INTB3? INTELBRAS S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de INTB3 é 8,4% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,26 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de INTELBRAS S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de INTB3?
- Com base nos fundamentos atuais de INTELBRAS S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 21,06; preço justo (graham) em R$ 21,02. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua INTELBRAS S.A. (INTB3)?
- INTELBRAS S.A. (INTB3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Comércio (Atacado e Varejo). Compare INTB3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação INTB3 (INTELBRAS S.A.)?
- A análise fundamentalista de INTB3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Comércio (Atacado e Varejo). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de INTELBRAS S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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