›Comércio (Atacado e Varejo)›RENNER
LREN3RENNER
Maior varejista de moda do Brasil, opera as redes Renner, Camicado e Youcom, além de serviços financeiros pela Realize e do marketplace de moda da companhia.
Ao vivo · B3
R$ 11,17-2,95%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 17,71R$ 15,74R$ 13,78R$ 11,81R$ 9,85
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 11,21
Máx. dia
R$ 11,50
Mín. dia
R$ 11,11
Volume
R$ 131 mi
Máx. 52s
R$ 16,48
Mín. 52s
R$ 10,48
52 semanas11% da faixa
R$ 10,48R$ 16,48
t Tese · IA
P/L
7,95
ref. 2T26
ROE
14,1%
ref. 2T26
Margem líquida
9,2%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 11,6 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeForte
MargensMédias
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 11,17 · negociando com desconto (+49,2% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+34,2%
R$ 14,99
proventos 12m R$ 0,90 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+64,1%
R$ 18,33
√(22,5 × LPA 1,45 × VPA 10,30)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation95/100
Barata
P/L7,95
P/VP1,12
EV/EBITDA2,43
Rentabilidade73/100
Forte
ROE14,1%
ROIC26,1%
ROA7,6%
Margens64/100
Médias
Margem bruta61,7%
Margem EBITDA27,1%
Margem líq.9,2%
Endividamento92/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,27
Dív/PL0,07
Liq. corrente1,69
Dividendos93/100
Generosa
DY 12m7,8%
Payout62,0%
Proventos 12mR$ 0,90
Crescimento65/100
Estável
CAGR rec. 5a16,0%
CAGR lucro 5a5,9%
Lucro líq.R$ 1,5 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L10,2barato · percentil 17
9,3mediana 17,294,5
P/VP1,4barato · percentil 25
1,1mediana 1,98,0
EV/EBITDA3,2barato · percentil 17
2,4mediana 5,151,3
EV/EBIT3,8barato · percentil 21
3,3mediana 5,868,0
P/Receita0,9barato · percentil 21
0,8mediana 1,37,6
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 15.829.460 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 6.061.578 |
| 3.03Resultado Bruto | + 9.767.882 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 7.970.722 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 1.797.160 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 82.484 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 1.714.676 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 257.110 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.457.566 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 1.457.566 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
7,82%
Proventos · 12m
R$ 0,90 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,2293 | 24/06/2026 | 14/07/2026 |
| JCP | R$ 0,2227 | 25/03/2026 | 14/04/2026 |
| JCP | R$ 0,2278 | 12/12/2025 | 13/01/2026 |
| JCP | R$ 0,2197 | 24/09/2025 | 07/10/2025 |
| JCP | R$ 0,203 | 03/07/2025 | 15/07/2025 |
| JCP | R$ 0,1878 | 26/03/2025 | 09/04/2025 |
| JCP | R$ 0,1706 | 27/12/2024 | 08/01/2025 |
| JCP | R$ 0,1688 | 25/09/2024 | 08/10/2024 |
| JCP | R$ 0,1559 | 26/06/2024 | 09/07/2024 |
| JCP | R$ 0,1503 | 20/03/2024 | 02/04/2024 |
1–10 de 47 proventos
Pares & setor
Comércio (Atacado e Varejo) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ENERGIA S/A | 11,57 | 1,99 | 6,2% | 17,2% | 2,0% |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,00 | 4,43 | 2,4% | 18,5% | 3,0% |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 18,20 | 2,19 | 1,0% | 12,0% | 1,0% |
| LREN3LOJAS RENNER SA | 7,58 | 1,07 | 6,2% | 14,1% | 9,2% |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,29 | 1,61 | 3,2% | 19,5% | 20,0% |
| MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | 31,24 | 0,44 | 1,3% | 1,4% | 0,4% |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 13,21 | 1,38 | 8,6% | 10,5% | 11,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de LREN3 (RENNER) hoje?
- A ação LREN3 da RENNER é negociada a R$ 11,17 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de LREN3? RENNER paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de LREN3 é 7,8% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,90 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de RENNER na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de LREN3?
- Com base nos fundamentos atuais de RENNER, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 14,99; preço justo (graham) em R$ 18,33. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua RENNER (LREN3)?
- RENNER (LREN3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Comércio (Atacado e Varejo). Compare LREN3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação LREN3 (RENNER)?
- A análise fundamentalista de LREN3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Comércio (Atacado e Varejo). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de RENNER — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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