›Comércio (Atacado e Varejo)›MAGAZINE LUIZA SA
MGLU3MAGAZINE LUIZA SA
Uma das maiores varejistas do Brasil, com forte atuação em e-commerce e marketplace além de uma ampla rede de lojas físicas.
Ao vivo · B3
R$ 12,22+19,22%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
out 25 – out 26R$ 13,05R$ 10,55R$ 8,05R$ 5,55R$ 3,05
out 25dez 25mar 26mai 26jul 26out 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 10,55
Máx. dia
R$ 12,45
Mín. dia
R$ 10,36
Volume
R$ 896 mi
Máx. 52s
R$ 12,45
Mín. 52s
R$ 3,76
52 semanas97% da faixa
R$ 3,76R$ 12,45
t Tese · IA
P/L
60,59
ref. 2T26
ROE
1,4%
ref. 2T26
Margem líquida
0,4%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 9,5 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoModerado
DividendosBaixa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 12,22 · negociando com ágio (-61,5% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-88,9%
R$ 1,36
proventos 12m R$ 0,08 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-34,1%
R$ 8,05
√(22,5 × LPA 0,20 × VPA 14,39)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation61/100
Justa
P/L60,59
P/VP0,85
EV/EBITDA5,91
Rentabilidade6/100
Fraca
ROE1,4%
ROIC6,8%
ROA0,4%
Margens17/100
Baixas
Margem bruta29,9%
Margem EBITDA5,6%
Margem líq.0,4%
Endividamento60/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA1,49
Dív/PL0,44
Liq. corrente1,10
Dividendos29/100
Baixa
DY 12m0,7%
Payout40,6%
Proventos 12mR$ 0,08
Crescimento19/100
Fraco
CAGR rec. 5a5,8%
CAGR lucro 5a-12,2%
Lucro líq.R$ 0,2 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L23,2neutro · percentil 50
5,0mediana 25,477,5
P/VP0,3neutro · percentil 38
0,1mediana 0,69,4
EV/EBITDA3,2barato · percentil 17
2,4mediana 5,242,2
EV/EBIT4,6barato · percentil 8
4,2mediana 9,785,7
P/Receita0,1neutro · percentil 33
0,0mediana 0,23,0
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 38.703.387 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 27.148.836 |
| 3.03Resultado Bruto | + 11.554.551 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 9.635.868 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 1.918.683 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 2.044.179 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | − 125.496 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 330.099 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 204.603 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 204.603 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
0,67%
Proventos · 12m
R$ 0,08 / ação
2017201820192020202120252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0813 | 27/04/2026 | 08/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,3052 | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
| JCP | R$ 1,5494 | 06/07/2021 | 06/05/2022 |
| JCP | R$ 2,6302 | 30/12/2020 | 05/05/2021 |
| Dividendo | R$ 0,5885 | 31/07/2020 | 19/08/2020 |
| JCP | R$ 0,2237 | 02/01/2020 | 19/08/2020 |
| JCP | R$ 0,46 | 08/10/2019 | 19/08/2020 |
| Dividendo | R$ 0,0362 | 16/04/2019 | 26/04/2019 |
| JCP | R$ 0,0579 | 02/01/2019 | 26/04/2019 |
| Dividendo | R$ 0,0258 | 17/04/2018 | 25/04/2018 |
1–10 de 13 proventos
Pares & setor
Comércio (Atacado e Varejo) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ENERGIA S/A | 10,90 | 1,88 | 5,4% | 17,2% | 2,0% |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 27,91 | 5,16 | 2,1% | 18,5% | 3,0% |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 23,59 | 2,83 | 0,8% | 12,0% | 1,0% |
| LREN3LOJAS RENNER SA | 10,40 | 1,46 | 6,1% | 14,1% | 9,2% |
| MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | 60,59 | 0,85 | 0,7% | 1,4% | 0,4% |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 11,22 | 2,18 | 2,4% | 19,5% | 20,0% |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 18,72 | 1,96 | 6,4% | 10,5% | 11,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de MGLU3 (MAGAZINE LUIZA SA) hoje?
- A ação MGLU3 da MAGAZINE LUIZA SA é negociada a R$ 12,22 na B3 (fechamento de 09/10/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de MGLU3? MAGAZINE LUIZA SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de MGLU3 é 0,7% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,08 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de MAGAZINE LUIZA SA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de MGLU3?
- Com base nos fundamentos atuais de MAGAZINE LUIZA SA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 1,35; preço justo (graham) em R$ 8,05. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua MAGAZINE LUIZA SA (MGLU3)?
- MAGAZINE LUIZA SA (MGLU3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Comércio (Atacado e Varejo). Compare MGLU3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação MGLU3 (MAGAZINE LUIZA SA)?
- A análise fundamentalista de MGLU3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Comércio (Atacado e Varejo). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de MAGAZINE LUIZA SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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