›Energia Elétrica›ELEKTRO REDES S.A.
EKTR4ELEKTRO REDES S.A.
Distribuidora de energia elétrica do grupo Neoenergia (Iberdrola) que atende cidades de São Paulo e do Mato Grosso do Sul em regime de concessão.
Ao vivo · B3
R$ 37,84+0,91%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
ago 25 – nov 26R$ 50,83R$ 46,84R$ 42,86R$ 38,87R$ 34,88
ago 25nov 25fev 26mai 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 37,80
Máx. dia
R$ 37,84
Mín. dia
R$ 37,80
Volume
R$ 11.344
Máx. 52s
R$ 42,00
Mín. 52s
R$ 36,00
52 semanas31% da faixa
R$ 36,00R$ 42,00
t Tese · IA
P/L
10,06
ref. 3T26
ROE
31,4%
ref. 3T26
Margem líquida
7,1%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 7,3 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeForte
MargensMédias
EndividamentoAlto
DividendosModerada
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 37,84 · negociando com ágio (-21,8% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-27,8%
R$ 27,32
proventos 12m R$ 1,64 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-15,9%
R$ 31,82
√(22,5 × LPA 3,76 × VPA 11,97)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation63/100
Justa
P/L10,06
P/VP3,16
EV/EBITDA5,82
Rentabilidade79/100
Forte
ROE31,4%
ROIC13,7%
ROA4,4%
Margens40/100
Médias
Margem bruta25,8%
Margem EBITDA26,7%
Margem líq.7,1%
Endividamento37/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,13
Dív/PL4,74
Liq. corrente1,85
Dividendos55/100
Moderada
DY 12m4,3%
Payout43,6%
Proventos 12mR$ 1,64
Crescimento51/100
Estável
CAGR rec. 5a7,9%
CAGR lucro 5a10,1%
Lucro líq.R$ 0,7 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L9,8caro · percentil 83
4,8mediana 8,011,0
P/VP3,1neutro · percentil 63
1,6mediana 2,64,7
EV/EBITDA5,7neutro · percentil 63
3,8mediana 5,76,3
EV/EBIT7,0caro · percentil 71
4,4mediana 6,87,7
P/Receita0,7barato · percentil 21
0,6mediana 0,81,1
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 9.977.000 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 7.208.000 |
| 3.03Resultado Bruto | + 2.769.000 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 498.000 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 2.271.000 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 989.000 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 1.282.000 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 324.000 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 958.000 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | + 958.000 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
4,33%
Proventos · 12m
R$ 1,64 / ação
2016201720192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,1385 | 24/09/2026 | 31/12/2026 |
| JCP | R$ 0,1384 | 25/06/2026 | 10/09/2026 |
| Dividendo | R$ 1,0548 | 13/04/2026 | 10/09/2026 |
| JCP | R$ 0,1635 | 11/03/2026 | 10/09/2026 |
| JCP | R$ 0,1441 | 02/01/2026 | 31/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,9007 | 30/10/2025 | 12/11/2025 |
| JCP | R$ 0,1546 | 03/10/2025 | 12/11/2025 |
| Dividendo | R$ 2,6101 | 24/07/2025 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,1618 | 03/07/2025 | 12/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,9474 | 14/04/2025 | 28/05/2025 |
1–10 de 45 proventos
Pares & setor
Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3ENEVA S.A. | 57,77 | 2,57 | — | 4,5% | 8,3% |
| CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 14,54 | 1,89 | 7,0% | 13,0% | 11,4% |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 34,84 | 1,62 | 0,4% | 4,6% | 3,9% |
| EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 9,59 | 1,77 | 4,2% | 18,5% | 29,9% |
| CMIG4CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | 6,68 | 1,05 | 10,6% | 15,8% | 10,5% |
| ISAE4ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 6,35 | 0,78 | 8,2% | 12,3% | 28,7% |
| REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 12,08 | 2,02 | 3,3% | 16,7% | 6,7% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de EKTR4 (ELEKTRO REDES S.A.) hoje?
- A ação EKTR4 da ELEKTRO REDES S.A. é negociada a R$ 37,84 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de EKTR4? ELEKTRO REDES S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de EKTR4 é 4,3% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,64 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de ELEKTRO REDES S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de EKTR4?
- Com base nos fundamentos atuais de ELEKTRO REDES S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 27,32; preço justo (graham) em R$ 31,82. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua ELEKTRO REDES S.A. (EKTR4)?
- ELEKTRO REDES S.A. (EKTR4) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Energia Elétrica. Compare EKTR4 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação EKTR4 (ELEKTRO REDES S.A.)?
- A análise fundamentalista de EKTR4 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de ELEKTRO REDES S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…