›Energia Elétrica›TRACTEBEL ENERGIA
EGIE3TRACTEBEL ENERGIA
Maior geradora privada de energia elétrica do Brasil, controlada pelo grupo francês Engie, com foco em fontes renováveis como hidrelétricas e eólicas.
Ao vivo · B3
R$ 26,65-2,81%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 46,20R$ 40,72R$ 35,25R$ 29,77R$ 24,30
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 27,65
Máx. dia
R$ 27,65
Mín. dia
R$ 26,40
Volume
R$ 110 mi
Máx. 52s
R$ 44,53
Mín. 52s
R$ 25,91
52 semanas4% da faixa
R$ 25,91R$ 44,53
t Tese · IA
P/L
9,87
ref. 3T26
ROE
18,5%
ref. 3T26
Margem líquida
29,9%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 38,8 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeMédia
MargensAltas
EndividamentoAlto
DividendosModerada
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 26,65 · perto do preço justo (-7,4% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-30,0%
R$ 18,67
proventos 12m R$ 1,12 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+15,1%
R$ 30,68
√(22,5 × LPA 2,78 × VPA 15,05)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation71/100
Barata
P/L9,87
P/VP1,82
EV/EBITDA8,48
Rentabilidade45/100
Média
ROE18,5%
ROIC8,4%
ROA6,8%
Margens97/100
Altas
Margem bruta46,1%
Margem EBITDA54,0%
Margem líq.29,9%
Endividamento32/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,35
Dív/PL1,40
Liq. corrente1,30
Dividendos51/100
Moderada
DY 12m4,1%
Payout40,3%
Proventos 12mR$ 1,12
Crescimento4/100
Fraco
CAGR rec. 5a1,0%
CAGR lucro 5a0,4%
Lucro líq.R$ 3,9 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L10,6barato · percentil 4
10,6mediana 19,636,5
P/VP2,0barato · percentil 4
2,0mediana 6,48,0
EV/EBITDA8,9barato · percentil 4
8,9mediana 11,312,9
EV/EBIT11,3barato · percentil 4
11,3mediana 13,315,7
P/Receita3,0barato · percentil 4
3,0mediana 4,76,0
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 12.860.075 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 6.853.514 |
| 3.03Resultado Bruto | + 6.006.561 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | + 261.764 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 6.268.325 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 2.641.806 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 3.626.519 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 768.600 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 2.857.919 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 2.857.919 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
4,08%
Proventos · 12m
R$ 1,12 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,5442 | 21/08/2026 | — |
| Dividendo | R$ 0,4883 | 05/05/2026 | 20/05/2026 |
| JCP | R$ 0,0875 | 19/12/2025 | 20/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,8814 | 22/08/2025 | 23/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,8765 | 07/05/2025 | 23/12/2025 |
| JCP | R$ 0,3064 | 20/12/2024 | 07/02/2025 |
| Dividendo | R$ 1,1432 | 22/08/2024 | 27/05/2025 |
| Dividendo | R$ 1,2188 | 07/05/2024 | 26/07/2024 |
| JCP | R$ 0,1777 | 22/12/2023 | 26/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,9403 | 22/08/2023 | 27/12/2023 |
1–10 de 35 proventos
Pares & setor
Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3ENEVA S.A. | 57,77 | 2,57 | — | 4,5% | 8,3% |
| CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 14,54 | 1,89 | 7,0% | 13,0% | 11,4% |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 34,84 | 1,62 | 0,4% | 4,6% | 3,9% |
| EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 9,59 | 1,77 | 4,2% | 18,5% | 29,9% |
| CMIG4CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | 6,68 | 1,05 | 10,6% | 15,8% | 10,5% |
| ISAE4ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 6,35 | 0,78 | 8,2% | 12,3% | 28,7% |
| REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 12,08 | 2,02 | 3,3% | 16,7% | 6,7% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de EGIE3 (TRACTEBEL ENERGIA) hoje?
- A ação EGIE3 da TRACTEBEL ENERGIA é negociada a R$ 26,65 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de EGIE3? TRACTEBEL ENERGIA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de EGIE3 é 4,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,12 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de TRACTEBEL ENERGIA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de EGIE3?
- Com base nos fundamentos atuais de TRACTEBEL ENERGIA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 18,67; preço justo (graham) em R$ 30,68. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua TRACTEBEL ENERGIA (EGIE3)?
- TRACTEBEL ENERGIA (EGIE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Energia Elétrica. Compare EGIE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação EGIE3 (TRACTEBEL ENERGIA)?
- A análise fundamentalista de EGIE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de TRACTEBEL ENERGIA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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