›Energia Elétrica›COPEL
CPLE3COPEL
Empresa de energia elétrica do estado do Paraná, atua de forma integrada em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.
Ao vivo · B3
R$ 17,650,00%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
out 25 – out 26R$ 18,26R$ 16,42R$ 14,57R$ 12,73R$ 10,88
out 25dez 25mar 26mai 26jul 26out 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 17,76
Máx. dia
R$ 17,85
Mín. dia
R$ 17,61
Volume
R$ 830 mi
Máx. 52s
R$ 18,00
Mín. 52s
R$ 8,50
52 semanas96% da faixa
R$ 8,50R$ 18,00
t Tese · IA
P/L
16,94
ref. 2T26
ROE
12,9%
ref. 2T26
Margem líquida
11,8%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 52,6 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoModerado
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 17,65 · negociando com ágio (-10,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+0,3%
R$ 17,71
proventos 12m R$ 1,06 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-22,0%
R$ 13,76
√(22,5 × LPA 1,04 × VPA 8,09)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation43/100
Justa
P/L16,94
P/VP2,18
EV/EBITDA12,10
Rentabilidade29/100
Fraca
ROE12,9%
ROIC7,8%
ROA5,1%
Margens40/100
Médias
Margem bruta23,3%
Margem EBITDA22,4%
Margem líq.11,8%
Endividamento40/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA3,33
Dív/PL0,97
Liq. corrente1,30
Dividendos86/100
Generosa
DY 12m6,0%
Payout102,2%
Proventos 12mR$ 1,06
Crescimento23/100
Fraco
CAGR rec. 5a7,0%
CAGR lucro 5a-7,2%
Lucro líq.R$ 3,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L14,4neutro · percentil 67
3,3mediana 12,082,0
P/VP1,9caro · percentil 88
0,8mediana 1,110,5
EV/EBITDA10,8caro · percentil 83
5,2mediana 7,542,1
EV/EBIT12,5caro · percentil 79
6,1mediana 9,651,0
P/Receita1,7caro · percentil 88
0,8mediana 1,111,2
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 26.116.856 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 20.455.357 |
| 3.03Resultado Bruto | + 5.661.499 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 616.488 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 5.045.011 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.798.352 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 3.246.659 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 577.618 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 2.669.041 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 18.898 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 2.687.939 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
6,02%
Proventos · 12m
R$ 1,06 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,2377 | 30/04/2026 | 30/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,4545 | 02/01/2026 | 30/06/2026 |
| JCP | R$ 0,3704 | 02/01/2026 | 19/01/2026 |
| Dividendo | R$ 0,3975 | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
| JCP | R$ 0,1904 | 12/12/2024 | 23/12/2024 |
| JCP | R$ 0,0898 | 01/10/2024 | 29/11/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0641 | 01/10/2024 | 29/11/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0415 | 23/04/2024 | 28/06/2024 |
| JCP | R$ 0,159 | 02/10/2023 | 28/06/2024 |
| JCP | R$ 0,145 | 02/10/2023 | 30/11/2023 |
1–10 de 30 proventos
Pares & setor
Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 58,63 | 2,45 | 3,1% | 4,2% | 3,5% |
| ENEV3ENEVA S.A. | 74,09 | 3,00 | — | 4,0% | 7,3% |
| CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 16,94 | 2,18 | 6,0% | 12,9% | 11,8% |
| EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 11,30 | 2,99 | 3,5% | 26,5% | 32,0% |
| CMIG4CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | 7,46 | 1,19 | 9,4% | 15,9% | 10,8% |
| ISAE4ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 7,06 | 0,93 | 8,3% | 13,2% | 28,2% |
| AURE3AUREN ENERGIA S.A | — | 1,42 | — | -4,0% | -2,8% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de CPLE3 (COPEL) hoje?
- A ação CPLE3 da COPEL é negociada a R$ 17,65 na B3 (fechamento de 09/10/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de CPLE3? COPEL paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de CPLE3 é 6,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,06 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de COPEL na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de CPLE3?
- Com base nos fundamentos atuais de COPEL, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 17,71; preço justo (graham) em R$ 13,76. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua COPEL (CPLE3)?
- COPEL (CPLE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Energia Elétrica. Compare CPLE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação CPLE3 (COPEL)?
- A análise fundamentalista de CPLE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de COPEL — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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