›Energia Elétrica›REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Holding do setor elétrico controlada pela Energisa, reúne participações em concessionárias de distribuição de energia que atendem consumidores em diversos estados do país.
Ao vivo · B3
R$ 5,38+0,56%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 7,07R$ 6,57R$ 6,07R$ 5,56R$ 5,06
set 25nov 25jan 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 5,35
Máx. dia
R$ 5,38
Mín. dia
R$ 5,35
Volume
R$ 3.213
Máx. 52s
R$ 7,29
Mín. 52s
R$ 5,18
52 semanas9% da faixa
R$ 5,18R$ 7,29
t Tese · IA
P/L
12,60
ref. 2T26
ROE
17,0%
ref. 2T26
Margem líquida
7,5%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 13,8 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeMédia
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosModerada
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 5,38 · negociando com ágio (-27,0% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-45,5%
R$ 2,93
proventos 12m R$ 0,18 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-8,4%
R$ 4,93
√(22,5 × LPA 0,43 × VPA 2,51)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation67/100
Justa
P/L12,60
P/VP2,14
EV/EBITDA6,81
Rentabilidade51/100
Média
ROE17,0%
ROIC11,2%
ROA4,2%
Margens37/100
Baixas
Margem bruta25,8%
Margem EBITDA23,3%
Margem líq.7,5%
Endividamento28/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,80
Dív/PL3,16
Liq. corrente1,73
Dividendos45/100
Moderada
DY 12m3,3%
Payout40,9%
Proventos 12mR$ 0,18
Crescimento54/100
Estável
CAGR rec. 5a11,4%
CAGR lucro 5a6,4%
Lucro líq.R$ 1,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L14,0caro · percentil 75
9,0mediana 11,131,5
P/VP2,4barato · percentil 4
2,4mediana 4,07,0
EV/EBITDA7,1caro · percentil 71
5,4mediana 6,513,8
EV/EBIT8,1caro · percentil 71
6,1mediana 7,818,0
P/Receita0,8barato · percentil 4
0,8mediana 1,02,5
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 19.392.049 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 14.358.368 |
| 3.03Resultado Bruto | + 5.033.681 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 1.304.495 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 3.729.186 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.692.222 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 2.036.964 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 359.065 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.677.899 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 1.677.899 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
3,27%
Proventos · 12m
R$ 0,18 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,10 | 18/03/2026 | 13/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,0758 | 12/11/2025 | 27/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,24 | 13/08/2025 | 24/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,05 | 23/06/2025 | 30/06/2025 |
| Dividendo | R$ 0,245 | 26/02/2025 | 26/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1279 | 13/11/2024 | 25/11/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2333 | 05/07/2024 | 24/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2224 | 18/03/2024 | 15/04/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2199 | 16/11/2023 | 05/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,143 | 16/08/2023 | 28/08/2023 |
1–10 de 29 proventos
Pares & setor
Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3ENEVA S.A. | 65,53 | 2,65 | — | 4,0% | 7,3% |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 46,21 | 1,93 | 4,0% | 4,2% | 3,5% |
| CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 15,16 | 1,95 | 6,7% | 12,9% | 11,8% |
| EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 10,45 | 2,77 | 3,8% | 26,5% | 32,0% |
| CMIG4CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | 6,78 | 1,08 | 6,5% | 15,9% | 10,8% |
| ISAE4ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 6,52 | 0,86 | 6,8% | 13,2% | 28,2% |
| REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 12,48 | 2,12 | 3,3% | 17,0% | 7,5% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de REDE3 (REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.) hoje?
- A ação REDE3 da REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. é negociada a R$ 5,38 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de REDE3? REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de REDE3 é 3,3% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,18 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de REDE3?
- Com base nos fundamentos atuais de REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 2,93; preço justo (graham) em R$ 4,93. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3)?
- REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Energia Elétrica. Compare REDE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação REDE3 (REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.)?
- A análise fundamentalista de REDE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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