›Energia Elétrica›AUREN ENERGIA S.A
AURE3AUREN ENERGIA S.A
Uma das maiores geradoras de energia limpa do Brasil, com portfólio de hidrelétricas, parques eólicos e solares, além de atuação relevante na comercialização de energia.
Ao vivo · B3
R$ 11,80+0,43%
Visão geral
Insights
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 16,66R$ 14,86R$ 13,05R$ 11,25R$ 9,45
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 11,85
Máx. dia
R$ 11,97
Mín. dia
R$ 11,29
Volume
R$ 70 mi
Máx. 52s
R$ 16,36
Mín. 52s
R$ 9,64
52 semanas32% da faixa
R$ 9,64R$ 16,36
t Tese · IA
P/L
-18,98
ref. 3T26
ROE
-5,7%
ref. 3T26
Margem líquida
-3,6%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 12,4 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
Crescimento—
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation69/100
Justa
P/L—
P/VP1,07
EV/EBITDA10,52
Rentabilidade0/100
Fraca
ROE-5,7%
ROIC3,2%
ROA-1,0%
Margens21/100
Baixas
Margem bruta16,6%
Margem EBITDA23,2%
Margem líq.-3,6%
Endividamento13/100
Alto
Dív.líq/EBITDA6,49
Dív/PL2,03
Liq. corrente1,19
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout—
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento—
—
CAGR rec. 5a—
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.−R$ 0,7 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/VP1,2caro · percentil 95
0,6mediana 1,01,3
EV/EBITDA10,9neutro · percentil 53
7,6mediana 10,918,1
EV/EBIT22,0neutro · percentil 68
12,7mediana 19,330,0
P/Receita1,0neutro · percentil 37
0,8mediana 2,05,2
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 19 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 13.176.952 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 11.026.216 |
| 3.03Resultado Bruto | + 2.150.736 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | + 165.388 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 2.316.124 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 2.433.938 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | − 117.814 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 440.061 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | − 557.875 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | − 557.875 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
0,00%
Proventos · 12m
R$ 0,00 / ação
2022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,057 | 25/04/2025 | 05/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 04/03/2024 | 14/03/2024 |
| Dividendo | R$ 1,50 | 11/12/2023 | 19/12/2023 |
| Dividendo | R$ 1,50 | 05/05/2023 | 15/05/2023 |
| Dividendo | R$ 0,014 | 04/05/2022 | 19/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,0419 | 04/05/2022 | 19/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,0442 | 04/05/2022 | 19/05/2022 |
Pares & setor
Energia Elétrica · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3ENEVA S.A. | 57,77 | 2,57 | — | 4,5% | 8,3% |
| CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 14,54 | 1,89 | 7,0% | 13,0% | 11,4% |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 34,84 | 1,62 | 0,4% | 4,6% | 3,9% |
| EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 9,59 | 1,77 | 4,2% | 18,5% | 29,9% |
| CMIG4CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | 6,68 | 1,05 | 10,6% | 15,8% | 10,5% |
| ISAE4ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 6,35 | 0,78 | 8,2% | 12,3% | 28,7% |
| REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 12,08 | 2,02 | 3,3% | 16,7% | 6,7% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de AURE3 (AUREN ENERGIA S.A) hoje?
- A ação AURE3 da AUREN ENERGIA S.A é negociada a R$ 11,80 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de AURE3? AUREN ENERGIA S.A paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de AURE3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de AUREN ENERGIA S.A na Teses da Bolsa.
- Em qual setor atua AUREN ENERGIA S.A (AURE3)?
- AUREN ENERGIA S.A (AURE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Energia Elétrica. Compare AURE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação AURE3 (AUREN ENERGIA S.A)?
- A análise fundamentalista de AURE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Energia Elétrica. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de AUREN ENERGIA S.A — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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