›Metalurgia e Siderurgia›USIMINAS
USIM5USIMINAS
Uma das maiores siderúrgicas do Brasil, líder em aços planos, fornece chapas e bobinas para os setores automotivo, de bens de capital e construção, com mineração própria de ferro.
Ao vivo · B3
R$ 7,08+2,46%
Visão geral
Insights
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 12,82R$ 10,48R$ 8,13R$ 5,79R$ 3,45
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 6,86
Máx. dia
R$ 7,13
Mín. dia
R$ 6,83
Volume
R$ 64 mi
Máx. 52s
R$ 12,18
Mín. 52s
R$ 4,21
52 semanas36% da faixa
R$ 4,21R$ 12,18
t Tese · IA
P/L
-3,08
ref. 2T26
ROE
-13,4%
ref. 2T26
Margem líquida
-10,1%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 8,6 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosBaixa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation98/100
Barata
P/L—
P/VP0,41
EV/EBITDA4,55
Rentabilidade0/100
Fraca
ROE-13,4%
ROIC4,1%
ROA-7,4%
Margens0/100
Baixas
Margem bruta9,7%
Margem EBITDA6,8%
Margem líq.-10,1%
Endividamento98/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,34
Dív/PL0,30
Liq. corrente4,44
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout—
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento69/100
Estável
CAGR rec. 5a10,3%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.−R$ 2,8 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/VP0,5neutro · percentil 67
0,2mediana 0,41,4
EV/EBITDA5,7caro · percentil 75
1,2mediana 4,129,1
EV/EBIT7,9neutro · percentil 54
1,3mediana 7,992,5
P/Receita0,4neutro · percentil 63
0,2mediana 0,31,1
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 26.263.450 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 24.079.521 |
| 3.03Resultado Bruto | + 2.183.929 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 3.547.815 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | − 1.363.886 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 116.869 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | − 1.480.755 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 1.429.279 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | − 2.910.034 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | − 2.910.034 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
0,00%
Proventos · 12m
R$ 0,00 / ação
2018201920202021202220232024
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,2831 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
| Dividendo | R$ 0,3288 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
| Dividendo | R$ 0,6291 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
| JCP | R$ 0,193 | 16/12/2021 | 30/12/2021 |
| JCP | R$ 0,3845 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
| Dividendo | R$ 0,7113 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
| Dividendo | R$ 0,005 | 26/05/2021 | 07/06/2021 |
| Dividendo | R$ 0,1319 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
| Dividendo | R$ 0,0435 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
| JCP | R$ 0,0113 | 04/07/2019 | 15/07/2019 |
1–10 de 13 proventos
Pares & setor
Metalurgia e Siderurgia · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| GGBR4GERDAU S.A. | 25,17 | 0,93 | 3,1% | 3,7% | 2,9% |
| USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | — | 0,43 | — | -13,4% | -10,1% |
| CSNA3CIA SIDERURGICA NACIONAL | — | 0,66 | — | -21,6% | -4,7% |
| TUPY3TUPY SA | — | 0,94 | — | -30,1% | -7,2% |
| FESA4CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | 11,27 | 0,60 | 11,7% | 5,3% | 7,9% |
| SHUL4SCHULZ SA | 5,60 | 0,99 | 14,1% | 17,6% | 14,4% |
| PATI3PANATLANTICA SA | 13,44 | 0,86 | 27,5% | 6,4% | 3,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de USIM5 (USIMINAS) hoje?
- A ação USIM5 da USIMINAS é negociada a R$ 7,08 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de USIM5? USIMINAS paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de USIM5 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de USIMINAS na Teses da Bolsa.
- Em qual setor atua USIMINAS (USIM5)?
- USIMINAS (USIM5) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Metalurgia e Siderurgia. Compare USIM5 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação USIM5 (USIMINAS)?
- A análise fundamentalista de USIM5 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Metalurgia e Siderurgia. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de USIMINAS — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
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