›Metalurgia e Siderurgia›GERDAU S.A.
GGBR4GERDAU S.A.
Maior produtora de aço do Brasil e uma das maiores das Américas, atua na siderurgia de aços longos para construção civil e indústria.
Ao vivo · B3
R$ 24,15+0,67%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
out 25 – nov 26R$ 27,43R$ 24,69R$ 21,95R$ 19,22R$ 16,48
out 25jan 26mar 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 23,86
Máx. dia
R$ 24,52
Mín. dia
R$ 23,86
Volume
R$ 551 mi
Máx. 52s
R$ 28,72
Mín. 52s
R$ 16,79
52 semanas62% da faixa
R$ 16,79R$ 28,72
t Tese · IA
P/L
17,61
ref. 3T26
ROE
5,0%
ref. 3T26
Margem líquida
3,9%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 47,8 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 24,15 · perto do preço justo (-0,6% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-22,0%
R$ 18,83
proventos 12m R$ 1,13 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+20,9%
R$ 29,19
√(22,5 × LPA 1,37 × VPA 27,64)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation78/100
Barata
P/L17,61
P/VP0,87
EV/EBITDA4,64
Rentabilidade12/100
Fraca
ROE5,0%
ROIC8,7%
ROA3,3%
Margens16/100
Baixas
Margem bruta14,7%
Margem EBITDA17,0%
Margem líq.3,9%
Endividamento94/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA0,64
Dív/PL0,25
Liq. corrente2,90
Dividendos76/100
Generosa
DY 12m4,7%
Payout82,5%
Proventos 12mR$ 1,13
Crescimento33/100
Fraco
CAGR rec. 5a9,8%
CAGR lucro 5a-9,9%
Lucro líq.R$ 2,7 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L17,7caro · percentil 83
2,7mediana 7,229,1
P/VP0,9neutro · percentil 46
0,6mediana 0,91,7
EV/EBITDA4,7caro · percentil 83
2,1mediana 4,28,4
EV/EBIT6,8caro · percentil 75
2,4mediana 6,113,2
P/Receita0,7caro · percentil 71
0,5mediana 0,71,2
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 69.858.532 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 61.891.039 |
| 3.03Resultado Bruto | + 7.967.493 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 4.228.425 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 3.739.068 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.214.621 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 2.524.447 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 1.106.009 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.418.438 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 1.418.438 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
4,68%
Proventos · 12m
R$ 1,13 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,34 | 11/11/2026 | 15/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,23 | 20/08/2026 | 11/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,18 | 14/05/2026 | 09/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,10 | 11/03/2026 | 18/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,28 | 11/11/2025 | 11/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 12/08/2025 | 18/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 09/05/2025 | 19/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,10 | 06/03/2025 | 14/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,30 | 19/11/2024 | 16/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 12/08/2024 | 20/08/2024 |
1–10 de 41 proventos
Pares & setor
Metalurgia e Siderurgia · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| GGBR4GERDAU S.A. | 18,41 | 0,91 | 3,4% | 5,0% | 3,9% |
| USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 4,25 | 0,29 | — | 6,9% | 7,0% |
| CSNA3CIA SIDERURGICA NACIONAL | — | 0,49 | — | -21,6% | -4,4% |
| TUPY3TUPY SA | — | 1,09 | — | -28,9% | -7,1% |
| FESA4CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | 11,74 | 0,59 | — | 5,0% | 7,5% |
| SHUL4SCHULZ SA | 6,33 | 0,97 | 14,5% | 15,3% | 12,9% |
| PATI3PANATLANTICA SA | 13,57 | 0,87 | 18,9% | 6,4% | 3,2% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de GGBR4 (GERDAU S.A.) hoje?
- A ação GGBR4 da GERDAU S.A. é negociada a R$ 24,15 na B3 (fechamento de 06/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de GGBR4? GERDAU S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de GGBR4 é 4,7% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,13 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de GERDAU S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de GGBR4?
- Com base nos fundamentos atuais de GERDAU S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 18,83; preço justo (graham) em R$ 29,19. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua GERDAU S.A. (GGBR4)?
- GERDAU S.A. (GGBR4) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Metalurgia e Siderurgia. Compare GGBR4 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação GGBR4 (GERDAU S.A.)?
- A análise fundamentalista de GGBR4 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Metalurgia e Siderurgia. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de GERDAU S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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