›Metalurgia e Siderurgia›FERBASA
FESA4FERBASA
Maior produtora de ligas de ferro-cromo e ferro-silício da América Latina, atuando também na mineração de cromo e na siderurgia de aços especiais.
Ao vivo · B3
R$ 5,56-2,28%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 9,08R$ 7,91R$ 6,74R$ 5,58R$ 4,41
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 5,66
Máx. dia
R$ 5,68
Mín. dia
R$ 5,56
Volume
R$ 3 mi
Máx. 52s
R$ 8,90
Mín. 52s
R$ 4,75
52 semanas20% da faixa
R$ 4,75R$ 8,90
t Tese · IA
P/L
11,27
ref. 2T26
ROE
5,3%
ref. 2T26
Margem líquida
7,9%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 2,0 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 5,56 · negociando com desconto (+88,4% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+94,5%
R$ 10,82
proventos 12m R$ 0,65 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+82,2%
R$ 10,13
√(22,5 × LPA 0,49 × VPA 9,31)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation84/100
Barata
P/L11,27
P/VP0,60
EV/EBITDA6,22
Rentabilidade1/100
Fraca
ROE5,3%
ROIC3,4%
ROA4,0%
Margens18/100
Baixas
Margem bruta17,2%
Margem EBITDA11,0%
Margem líq.7,9%
Endividamento100/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-1,81
Dív/PL0,11
Liq. corrente3,61
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m11,7%
Payout132,4%
Proventos 12mR$ 0,65
Crescimento75/100
Forte
CAGR rec. 5a7,5%
CAGR lucro 5a21,9%
Lucro líq.R$ 0,2 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L12,0neutro · percentil 33
6,6mediana 19,996,7
P/VP0,6barato · percentil 4
0,6mediana 5,29,1
EV/EBITDA6,7barato · percentil 29
4,2mediana 15,835,5
EV/EBIT11,3neutro · percentil 38
5,7mediana 16,342,2
P/Receita0,9barato · percentil 4
0,9mediana 5,910,3
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 2.334.454 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 1.923.308 |
| 3.03Resultado Bruto | + 411.146 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 364.057 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 47.089 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 125.671 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 172.760 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 15.916 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 188.676 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 188.676 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
11,67%
Proventos · 12m
R$ 0,65 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,4266 | 06/11/2025 | 12/06/2026 |
| JCP | R$ 0,2224 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0533 | 03/09/2025 | 18/09/2025 |
| JCP | R$ 0,0273 | 06/06/2025 | 18/06/2025 |
| JCP | R$ 0,364 | 18/12/2024 | 27/12/2024 |
| JCP | R$ 0,0546 | 06/12/2024 | 20/12/2024 |
| JCP | R$ 0,0546 | 06/09/2024 | 20/09/2024 |
| JCP | R$ 0,0531 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
| JCP | R$ 0,2116 | 19/12/2023 | 27/12/2023 |
| JCP | R$ 0,126 | 08/12/2023 | 22/12/2023 |
1–10 de 44 proventos
Pares & setor
Metalurgia e Siderurgia · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| GGBR4GERDAU S.A. | 25,17 | 0,93 | 3,1% | 3,7% | 2,9% |
| USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | — | 0,43 | — | -13,4% | -10,1% |
| CSNA3CIA SIDERURGICA NACIONAL | — | 0,66 | — | -21,6% | -4,7% |
| TUPY3TUPY SA | — | 0,94 | — | -30,1% | -7,2% |
| FESA4CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | 11,27 | 0,60 | 11,7% | 5,3% | 7,9% |
| SHUL4SCHULZ SA | 5,60 | 0,99 | 14,1% | 17,6% | 14,4% |
| PATI3PANATLANTICA SA | 13,44 | 0,86 | 27,5% | 6,4% | 3,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de FESA4 (FERBASA) hoje?
- A ação FESA4 da FERBASA é negociada a R$ 5,56 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de FESA4? FERBASA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de FESA4 é 11,7% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,65 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de FERBASA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de FESA4?
- Com base nos fundamentos atuais de FERBASA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 10,82; preço justo (graham) em R$ 10,13. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua FERBASA (FESA4)?
- FERBASA (FESA4) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Metalurgia e Siderurgia. Compare FESA4 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação FESA4 (FERBASA)?
- A análise fundamentalista de FESA4 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Metalurgia e Siderurgia. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de FERBASA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…