Qual a cotação de STBP3 (SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.) hoje?

A ação STBP3 da SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. é negociada a R$ 14,42 na B3 (fechamento de 02/10/2025). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.

Qual o dividend yield de STBP3? SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. paga dividendos?

O dividend yield (DY) de STBP3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. na Teses da Bolsa.

Qual o preço justo (preço-teto) de STBP3?

Com base nos fundamentos atuais de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., o preço justo estimado fica com preço justo (graham) em R$ 4,97. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.

Em qual setor atua SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (STBP3)?

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (STBP3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Compare STBP3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.

Como analisar a ação STBP3 (SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.)?

A análise fundamentalista de STBP3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.

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STBP3SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Maior operadora portuária independente de contêineres do Brasil, opera o terminal de Santos, além de terminais de veículos e carga geral e serviços de logística portuária.

Ao vivo · B3

R$ 14,420,00%var. dia · 02/10/2025 · B3

Visão geral

Insights

Preço justo

DCF

Fundamentos

CVM · DFP/ITR

Dividendos & JCP

Pares & setor

Comunidade

1M3M6M1A5AMáx

LinearLog

set 24 – out 25

R$ 15,00R$ 14,34R$ 13,68R$ 13,03R$ 12,37

set 24dez 24fev 25mai 25jul 25out 25

5 anos no Pro

Abertura

R$ 14,42

Máx. dia

R$ 14,46

Mín. dia

R$ 14,41

Volume

R$ 100 mi

Máx. 52s

R$ 15,60

Mín. 52s

R$ 12,55

52 semanas61% da faixa

R$ 12,55R$ 15,60

t Tese · IA

Recurso Pro

Tese completa · Pro

Nossa análise fundamentalista, com as fontes citadas.

P/L

18,37

ref. 2T26

ROE

55,6%

ref. 2T26

Margem líquida

25,7%

ref. 2T26

Valor de mercado

R$ 12,5 bi

ref. 2T26

Saúde do ativoabsoluto vs setor

ValuationCara

RentabilidadeForte

MargensAltas

EndividamentoModerado

DividendosBaixa

CrescimentoForte

Snapshot · ver todos os indicadores →

Insights · o que salta dos dados

gerado por IA · clique para a fonte

iDestaque de valuation · disponível no Pro

iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro

iDestaque de dividendos · disponível no Pro

iDestaque de endividamento · disponível no Pro

Recurso Pro

Insights · Pro

O que salta dos dados, com as fontes citadas.

Preço justo · valuation

modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atual

Preço atual R$ 14,42 · negociando com ágio (-65,5% de margem média)

Preço justo (Graham)-65,5%

R$ 4,97

√(22,5 × LPA 0,78 × VPA 1,41)

Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.

Fluxo de Caixa Descontado · DCF

FCFE · premissas ajustáveis

Valor justo

R$ 26,22

Preço atual

R$ 28,50

Upside

−8,0%

g implícito

9,1%

Sensibilidade · upside vs. r × g∞

g∞ \ r	11,5%	12,5%	13,5%	14,5%	15,5%	16,5%	17,5%
5,5%	+54%	+32%	+16%	+3%	−8%	−16%	−23%
4,8%	+41%	+22%	+8%	−3%	−12%	−20%	−26%
4,0%	+30%	+14%	+2%	−8%	−16%	−23%	−29%
3,3%	+20%	+7%	−3%	−12%	−20%	−26%	−31%
2,5%	+13%	+1%	−8%	−16%	−23%	−28%	−33%

Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.

Projeção do fluxo de caixa · R$

	2026	2027	2028	2029	2030	Perpet.
FCFE	3 bi	3,2 bi	3,5 bi	3,7 bi	4 bi	39,2 bi
Fator	0,87	0,76	0,67	0,58	0,51	0,51
VP	2,6 bi	2,5 bi	2,3 bi	2,2 bi	2 bi	19,9 bi

Σ VP explícitoR$ 11,6 bi

VP perpetuidadeR$ 19,9 bi

Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22

Composição do valor

Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%

PessimistaBaseOtimista

Histórico FCFE · realizado

2122232425

Premissas

Desconto (r)14,5%

Crescimento (g)7,0%

Perpetuidade (g∞)4,0%

Projeção5 anos

FCFE base3a · R$ 2,8 bi

Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado

FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.

Recurso Pro

DCF · Pro

Fluxo de caixa descontado (FCFE) com premissas ajustáveis — taxa de desconto, crescimento e perpetuidade.

Fundamentos

scorecards · indicadores · histórico trimestral

TTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.

Valuation36/100

Cara

P/L18,37

P/VP10,21

EV/EBITDA7,05

Rentabilidade100/100

Forte

ROE55,6%

ROIC39,8%

ROA16,5%

Margens100/100

Altas

Margem bruta60,5%

Margem EBITDA53,1%

Margem líq.25,7%

Endividamento44/100

Moderado

Dív.líq/EBITDA0,91

Dív/PL2,18

Liq. corrente1,41

Dividendos0/100

Baixa

DY 12m0,0%

Payout0,0%

Proventos 12mR$ 0,00

Crescimento100/100

Forte

CAGR rec. 5a31,3%

CAGR lucro 5a—

Lucro líq.R$ 0,7 bi

Múltiplos · vs. histórico

onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anos

P/L18,4neutro · percentil 48

12,8mediana 20,41.571,6

P/VP10,2caro · percentil 75

1,7mediana 3,718,9

EV/EBITDA7,1barato · percentil 4

7,1mediana 10,538,3

EV/EBIT7,7barato · percentil 4

7,7mediana 12,7119,9

P/Receita3,3barato · percentil 4

3,3mediana 3,97,2

Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.

Todos os indicadores

clique para o histórico trimestral

Valoração

P/L18,37↗

P/VP10,21↗

EV/EBITDA7,05↗

EV/EBIT7,72↗

P/Receita3,26↗

LPAR$ 0,78↗

VPAR$ 1,41↗

Valor de mercadoR$ 12,5 bi↗

Rentabilidade

ROETTM55,6%↗

ROICTTM39,8%↗

ROATTM16,5%↗

Margem brutaTTM60,5%↗

Margem EBITDATTM53,1%↗

Margem EBITTTM48,5%↗

Margem líquidaTTM25,7%↗

Endividamento

Dív. líq./EBITDATTM0,91↗

Dív./PLTTM2,18↗

Dív. líq./PLTTM1,52↗

Liquidez correnteTTM1,41↗

Crescimento

CAGR receita 5a31,3%↗

Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.

Demonstrações · CVM

fonte primária · sistema IPE

DREBPABPPDFC

AnualTrimestral

ResumoCompleto

Demonstração do Resultado

DFP · anual · valores em R$ mil

Conta	2025
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	+ 3.627.414
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	− 1.491.508
3.03Resultado Bruto	+ 2.135.906
3.04Despesas/Receitas Operacionais	− 459.838
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	+ 1.676.068
3.06Resultado Financeiro	− 354.599
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	+ 1.321.469
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	− 449.805
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas	+ 871.664
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	+ 0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	+ 871.664
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)	+ 0

O ano corrente é grátis. Veja o histórico completo linha-a-linha (DRE, BPA, BPP, DFC) com o Pro.desbloquear →

Dividendos & JCP

rendimento, histórico anual e últimos proventos

Dividend Yield · 12m

0,00%

Proventos · 12m

R$ 0,00 / ação

R$ 0,00

R$ 0,02

R$ 0,26

R$ 0,66

R$ 0,35

R$ 2,60

R$ 0,27

20182019202020212022202320242025

Dividendos JCPR$ / ação · por ano

Tipo	Valor / ação	Data com	Pagamento
Dividendo	R$ 0,27	07/03/2025	17/03/2025
JCP	R$ 0,0461	30/12/2024	09/01/2025
JCP	R$ 0,0426	29/10/2024	13/11/2024
Dividendo	R$ 0,1466	29/10/2024	13/11/2024
Dividendo	R$ 1,8523	17/10/2024	07/11/2024
JCP	R$ 0,0412	13/08/2024	27/08/2024
Dividendo	R$ 0,2011	13/08/2024	27/08/2024
JCP	R$ 0,0403	28/05/2024	14/06/2024
Dividendo	R$ 0,0687	28/05/2024	14/06/2024
Dividendo	R$ 0,1637	25/03/2024	04/04/2024

1–10 de 28 proventos

Pares & setor

Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo

Empresa	P/L	P/VP	DY	ROE	Mg. líq.
AZUL53AZUL S.A.	—	—	—	—	-12,7%
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,77	1,87	1,3%	21,4%	21,1%
RAIL3RUMO S.A.	28,55	2,04	0,7%	7,2%	7,5%
STBP3SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	18,37	10,21	—	55,6%	25,7%
TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	—	0,93	5,2%	-77,2%	-44,6%

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Dúvidas comuns

análise fundamentalista

Qual a cotação de STBP3 (SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.) hoje?: A ação STBP3 da SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. é negociada a R$ 14,42 na B3 (fechamento de 02/10/2025). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
Qual o dividend yield de STBP3? SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. paga dividendos?: O dividend yield (DY) de STBP3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. na Teses da Bolsa.
Qual o preço justo (preço-teto) de STBP3?: Com base nos fundamentos atuais de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., o preço justo estimado fica com preço justo (graham) em R$ 4,97. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
Em qual setor atua SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (STBP3)?: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (STBP3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Compare STBP3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
Como analisar a ação STBP3 (SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.)?: A análise fundamentalista de STBP3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.

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