›Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística›TPI
TPIS3TPI
Empresa de infraestrutura que atua na gestão de concessões nos segmentos de rodovias, aeroportos e geração de energia, com participações em ativos como Viracopos e usinas hidrelétricas.
Ao vivo · B3
R$ 10,63-2,12%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 12,06R$ 9,84R$ 7,63R$ 5,42R$ 3,20
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 10,78
Máx. dia
R$ 10,90
Mín. dia
R$ 10,63
Volume
R$ 17.201
Máx. 52s
R$ 11,50
Mín. 52s
R$ 3,90
52 semanas89% da faixa
R$ 3,90R$ 11,50
t Tese · IA
P/L
-1,21
ref. 1T26
ROE
-77,2%
ref. 1T26
Margem líquida
-44,6%
ref. 1T26
Valor de mercado
R$ 0,5 bi
ref. 1T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosModerada
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 10,63 · negociando com ágio (-13,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-13,9%
R$ 9,15
proventos 12m R$ 0,55 ÷ DY 6%
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation100/100
Barata
P/L—
P/VP0,93
EV/EBITDA—
Rentabilidade0/100
Fraca
ROE-77,2%
ROIC-12,1%
ROA-18,7%
Margens14/100
Baixas
Margem bruta26,5%
Margem EBITDA-34,2%
Margem líq.-44,6%
Endividamento33/100
Alto
Dív.líq/EBITDA-3,83
Dív/PL2,48
Liq. corrente0,22
Dividendos59/100
Moderada
DY 12m5,2%
Payout—
Proventos 12mR$ 0,55
Crescimento11/100
Fraco
CAGR rec. 5a1,7%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.−R$ 0,4 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/VP0,6caro · percentil 100
0,0mediana 0,20,6
P/Receita0,3caro · percentil 100
0,0mediana 0,10,3
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 1.054.757 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 749.892 |
| 3.03Resultado Bruto | + 304.865 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 764.997 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | − 460.132 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 0 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | − 460.132 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 4.894 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | − 455.238 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 52.582 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | − 402.656 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
5,16%
Proventos · 12m
R$ 0,55 / ação
2016201820212022202320242026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,5489 | 02/01/2026 | 15/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2305 | 17/12/2024 | 27/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,184 | 28/04/2023 | 15/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,0748 | 02/05/2022 | 29/06/2022 |
| Dividendo | R$ 0,1649 | 03/05/2021 | 31/08/2021 |
| Dividendo | R$ 0,7785 | 30/04/2018 | 20/08/2018 |
| Dividendo | R$ 0,9088 | 02/05/2016 | 23/02/2018 |
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL53AZUL S.A. | — | — | — | — | -12,7% |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8,77 | 1,87 | 1,3% | 21,4% | 21,1% |
| RAIL3RUMO S.A. | 28,55 | 2,04 | 0,7% | 7,2% | 7,5% |
| STBP3SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 18,37 | 10,21 | — | 55,6% | 25,7% |
| TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | — | 0,93 | 5,2% | -77,2% | -44,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de TPIS3 (TPI) hoje?
- A ação TPIS3 da TPI é negociada a R$ 10,63 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de TPIS3? TPI paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de TPIS3 é 5,2% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,55 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de TPI na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de TPIS3?
- Com base nos fundamentos atuais de TPI, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 9,15. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua TPI (TPIS3)?
- TPI (TPIS3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Compare TPIS3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação TPIS3 (TPI)?
- A análise fundamentalista de TPIS3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de TPI — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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