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DCF
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CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
fev 26 – abr 26R$ 250,00R$ 220,00R$ 190,00R$ 159,99R$ 129,99
fev 26mar 26mar 26mar 26abr 26abr 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 222,86
Máx. dia
R$ 226,00
Mín. dia
R$ 211,00
Volume
R$ 656.607
Máx. 52s
R$ 349,98
Mín. 52s
R$ 111,75
52 semanas43% da faixa
R$ 111,75R$ 349,98
t Tese · IA
P/L
-59,00
ref. 2T26
Margem líquida
-12,7%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 79,2 bi
ref. 2T26
ROIC
17,0%
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationCara
RentabilidadeForte
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation1/100
Cara
P/L—
P/VP—
EV/EBITDA14,93
Rentabilidade80/100
Forte
ROE—
ROIC17,0%
ROA-8,9%
Margens36/100
Baixas
Margem bruta25,2%
Margem EBITDA30,7%
Margem líq.-12,7%
Endividamento12/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,03
Dív/PL—
Liq. corrente0,42
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout—
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a30,4%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.−R$ 1,3 bi
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 21.640.393 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 15.625.596 |
| 3.03Resultado Bruto | + 6.014.797 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 1.693.327 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 4.321.470 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 4.196.600 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 124.870 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 12 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 124.858 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 124.858 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosSem proventos
Não há histórico de dividendos/JCP para este ativo.
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL53AZUL S.A. | — | — | — | — | -12,7% |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8,77 | 1,87 | 1,3% | 21,4% | 21,1% |
| RAIL3RUMO S.A. | 28,55 | 2,04 | 0,7% | 7,2% | 7,5% |
| STBP3SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 18,37 | 10,21 | — | 55,6% | 25,7% |
| TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | — | 0,93 | 5,2% | -77,2% | -44,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de AZUL53 (AZUL S.A.) hoje?
- A ação AZUL53 da AZUL S.A. é negociada a R$ 215,00 na B3 (fechamento de 17/04/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de AZUL53? AZUL S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de AZUL53 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de AZUL S.A. na Teses da Bolsa.
- Em qual setor atua AZUL S.A. (AZUL53)?
- AZUL S.A. (AZUL53) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Compare AZUL53 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação AZUL53 (AZUL S.A.)?
- A análise fundamentalista de AZUL53 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de AZUL S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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