›Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração›TRISUL
TRIS3TRISUL
Construtora e incorporadora focada em empreendimentos residenciais de média renda na região metropolitana de São Paulo, atuando em todas as etapas do desenvolvimento imobiliário.
Ao vivo · B3
R$ 4,33-2,91%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 9,51R$ 7,97R$ 6,43R$ 4,89R$ 3,35
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 4,45
Máx. dia
R$ 4,46
Mín. dia
R$ 4,26
Volume
R$ 839.870
Máx. 52s
R$ 9,06
Mín. 52s
R$ 3,85
52 semanas9% da faixa
R$ 3,85R$ 9,06
t Tese · IA
P/L
5,34
ref. 2T26
ROE
12,4%
ref. 2T26
Margem líquida
12,7%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 1,0 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 4,33 · negociando com desconto (+215,5% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+279,1%
R$ 16,42
proventos 12m R$ 0,98 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+151,9%
R$ 10,91
√(22,5 × LPA 0,81 × VPA 6,53)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation92/100
Barata
P/L5,34
P/VP0,66
EV/EBITDA6,62
Rentabilidade23/100
Fraca
ROE12,4%
ROIC6,3%
ROA6,1%
Margens37/100
Baixas
Margem bruta27,5%
Margem EBITDA14,4%
Margem líq.12,7%
Endividamento77/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA2,01
Dív/PL0,56
Liq. corrente3,79
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m22,8%
Payout121,6%
Proventos 12mR$ 0,98
Crescimento39/100
Fraco
CAGR rec. 5a9,4%
CAGR lucro 5a3,0%
Lucro líq.R$ 0,2 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L5,3barato · percentil 4
5,3mediana 10,720,9
P/VP0,7barato · percentil 17
0,6mediana 1,02,5
EV/EBITDA6,6barato · percentil 4
6,6mediana 11,218,2
EV/EBIT7,7barato · percentil 8
7,7mediana 12,623,5
P/Receita0,7barato · percentil 4
0,7mediana 1,33,3
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 1.378.596 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 974.066 |
| 3.03Resultado Bruto | + 404.530 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 196.330 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 208.200 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 44.941 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 253.141 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 40.046 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 213.095 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 213.095 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
22,75%
Proventos · 12m
R$ 0,98 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,1427 | 29/12/2025 | 30/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1427 | 29/12/2025 | 30/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1427 | 29/12/2025 | 29/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,5567 | 19/11/2025 | 28/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,3006 | 28/04/2025 | 06/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0181 | 30/04/2024 | 22/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0181 | 30/04/2024 | 10/09/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0808 | 25/04/2024 | 10/09/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0808 | 25/04/2024 | 22/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0686 | 27/04/2023 | 25/05/2023 |
1–10 de 25 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 9,22 | 2,05 | 4,2% | 22,2% | 45,3% |
| JHSF3JHSF PARTICIPAÇÕES SA | 3,20 | 0,91 | 8,6% | 28,4% | 51,8% |
| EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 6,32 | 0,52 | 13,0% | 8,2% | 34,6% |
| TRIS3TRISUL S/A | 5,49 | 0,68 | 22,1% | 12,4% | 12,7% |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 4,75 | 0,43 | 13,8% | 9,1% | 13,0% |
| SYNE3SYN PROP & TECH S.A. | 7,85 | 0,61 | 15,0% | 7,8% | 21,5% |
| LPSB3LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A | 8,43 | 0,63 | 21,0% | 7,5% | 14,0% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de TRIS3 (TRISUL) hoje?
- A ação TRIS3 da TRISUL é negociada a R$ 4,33 na B3 (fechamento de 10/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de TRIS3? TRISUL paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de TRIS3 é 22,8% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,98 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de TRISUL na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de TRIS3?
- Com base nos fundamentos atuais de TRISUL, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 16,42; preço justo (graham) em R$ 10,91. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua TRISUL (TRIS3)?
- TRISUL (TRIS3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração. Compare TRIS3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação TRIS3 (TRISUL)?
- A análise fundamentalista de TRIS3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de TRISUL — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…