›Papel e Celulose›SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
SUZB3SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
Maior produtora mundial de celulose de eucalipto, atua na fabricação de papel e produtos de base florestal, dona das marcas de papel da antiga Fibria.
Ao vivo · B3
R$ 53,80-1,21%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 60,91R$ 55,12R$ 49,33R$ 43,54R$ 37,75
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 54,43
Máx. dia
R$ 54,64
Mín. dia
R$ 53,70
Volume
R$ 390 mi
Máx. 52s
R$ 59,65
Mín. 52s
R$ 39,17
52 semanas71% da faixa
R$ 39,17R$ 59,65
t Tese · IA
P/L
8,18
ref. 3T26
ROE
16,1%
ref. 3T26
Margem líquida
15,9%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 68,0 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 53,80 · negociando com ágio (-10,4% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-65,3%
R$ 18,69
proventos 12m R$ 1,12 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+44,5%
R$ 77,76
√(22,5 × LPA 6,58 × VPA 40,84)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation83/100
Barata
P/L8,18
P/VP1,32
EV/EBITDA7,29
Rentabilidade28/100
Fraca
ROE16,1%
ROIC3,6%
ROA4,4%
Margens65/100
Médias
Margem bruta26,7%
Margem EBITDA38,0%
Margem líq.15,9%
Endividamento36/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,86
Dív/PL1,90
Liq. corrente2,54
Dividendos20/100
Baixa
DY 12m2,1%
Payout17,0%
Proventos 12mR$ 1,12
Crescimento70/100
Estável
CAGR rec. 5a10,5%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.R$ 8,3 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L6,7caro · percentil 70
2,4mediana 5,8328,3
P/VP1,1barato · percentil 8
1,0mediana 1,819,4
EV/EBITDA6,7caro · percentil 75
3,7mediana 6,19,5
EV/EBIT18,7caro · percentil 100
5,0mediana 10,918,7
P/Receita1,1barato · percentil 13
1,0mediana 1,62,7
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 50.115.679 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 33.889.504 |
| 3.03Resultado Bruto | + 16.226.175 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 5.577.166 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 10.649.009 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 9.762.165 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 20.411.174 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 6.973.487 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 13.437.687 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 13.437.687 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
2,08%
Proventos · 12m
R$ 1,12 / ação
201620172018201920222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0046 | 30/04/2026 | 31/12/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1165 | 19/12/2025 | 04/02/2026 |
| JCP | R$ 2,0174 | 17/12/2024 | 10/01/2025 |
| JCP | R$ 1,1634 | 08/12/2023 | 10/01/2024 |
| Dividendo | R$ 1,7948 | 19/12/2022 | 27/12/2022 |
| Dividendo | R$ 0,5928 | 05/05/2022 | 13/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,7412 | 19/01/2022 | 27/01/2022 |
| Dividendo | R$ 0,4447 | 22/04/2019 | 30/04/2019 |
| Dividendo | R$ 0,1922 | 27/04/2018 | 09/05/2018 |
| JCP | R$ 0,183 | 30/11/2017 | 11/12/2017 |
1–10 de 11 proventos
Pares & setor
Papel e Celulose · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZB3SUZANO S.A. | 8,28 | 1,33 | 2,1% | 16,1% | 15,9% |
| KLBN11KLABIN S.A. | 48,94 | 2,23 | 5,2% | 4,6% | 2,2% |
| MSPA3COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO | — | 0,31 | — | -6,1% | -26,7% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de SUZB3 (SUZANO PAPEL E CELULOSE SA) hoje?
- A ação SUZB3 da SUZANO PAPEL E CELULOSE SA é negociada a R$ 53,80 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de SUZB3? SUZANO PAPEL E CELULOSE SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de SUZB3 é 2,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,12 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de SUZANO PAPEL E CELULOSE SA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de SUZB3?
- Com base nos fundamentos atuais de SUZANO PAPEL E CELULOSE SA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 18,68; preço justo (graham) em R$ 77,76. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (SUZB3)?
- SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (SUZB3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Papel e Celulose. Compare SUZB3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação SUZB3 (SUZANO PAPEL E CELULOSE SA)?
- A análise fundamentalista de SUZB3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Papel e Celulose. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de SUZANO PAPEL E CELULOSE SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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