›Papel e Celulose›KLABIN
KLBN11KLABIN
Maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, líder em papelcartão, papel kraft e sacos industriais, com atuação integrada da floresta à celulose e embalagens.
Ao vivo · B3
R$ 19,29+0,52%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 21,51R$ 20,04R$ 18,56R$ 17,08R$ 15,61
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 19,02
Máx. dia
R$ 19,33
Mín. dia
R$ 18,82
Volume
R$ 101 mi
Máx. 52s
R$ 21,25
Mín. 52s
R$ 16,10
52 semanas62% da faixa
R$ 16,10R$ 21,25
t Tese · IA
P/L
15,74
ref. 2T26
ROE
15,6%
ref. 2T26
Margem líquida
7,2%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 23,3 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoAlto
DividendosModerada
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 19,29 · negociando com ágio (-41,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-57,8%
R$ 8,15
proventos 12m R$ 0,49 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-26,0%
R$ 14,26
√(22,5 × LPA 1,19 × VPA 7,60)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation50/100
Justa
P/L15,74
P/VP2,46
EV/EBITDA9,49
Rentabilidade35/100
Fraca
ROE15,6%
ROIC7,5%
ROA2,3%
Margens44/100
Médias
Margem bruta33,6%
Margem EBITDA24,6%
Margem líq.7,2%
Endividamento33/100
Alto
Dív.líq/EBITDA4,89
Dív/PL3,67
Liq. corrente2,00
Dividendos41/100
Moderada
DY 12m2,6%
Payout41,1%
Proventos 12mR$ 0,49
Crescimento77/100
Forte
CAGR rec. 5a11,6%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.R$ 1,5 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L14,1caro · percentil 71
4,6mediana 10,9113,5
P/VP2,2barato · percentil 13
2,1mediana 2,811,5
EV/EBITDA9,0neutro · percentil 58
5,8mediana 8,617,7
EV/EBIT11,7neutro · percentil 63
6,5mediana 11,524,3
P/Receita1,0barato · percentil 4
1,0mediana 1,52,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 20.697.507 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 13.372.597 |
| 3.03Resultado Bruto | + 7.324.910 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 2.844.561 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 4.480.349 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 2.100.946 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 2.379.403 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 701.192 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.678.211 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 1.678.211 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
2,62%
Proventos · 12m
R$ 0,49 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,228 | 16/12/2025 | 12/11/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2608 | 10/11/2025 | 19/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2509 | 11/08/2025 | 19/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2288 | 14/05/2025 | 22/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0444 | 06/03/2025 | 14/03/2025 |
| JCP | R$ 0,2122 | 17/12/2024 | 12/03/2025 |
| JCP | R$ 0,3495 | 12/11/2024 | 21/11/2024 |
| Dividendo | R$ 0,3372 | 06/08/2024 | 15/08/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2985 | 06/05/2024 | 16/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,174 | 16/02/2024 | 26/02/2024 |
1–10 de 44 proventos
Pares & setor
Papel e Celulose · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZB3SUZANO S.A. | 5,65 | 1,16 | 2,5% | 20,5% | 21,1% |
| KLBN11KLABIN S.A. | 15,42 | 2,41 | 2,7% | 15,6% | 7,2% |
| MSPA3COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO | — | 0,31 | — | -5,6% | -24,9% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de KLBN11 (KLABIN) hoje?
- A ação KLBN11 da KLABIN é negociada a R$ 19,29 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de KLBN11? KLABIN paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de KLBN11 é 2,6% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,49 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de KLABIN na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de KLBN11?
- Com base nos fundamentos atuais de KLABIN, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 8,15; preço justo (graham) em R$ 14,26. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua KLABIN (KLBN11)?
- KLABIN (KLBN11) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Papel e Celulose. Compare KLBN11 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação KLBN11 (KLABIN)?
- A análise fundamentalista de KLBN11 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Papel e Celulose. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de KLABIN — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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