›Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)›SLC AGRICOLA SA
SLCE3SLC AGRICOLA SA
Uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, cultivando soja, milho e algodão em larga escala em fazendas próprias e arrendadas no Cerrado.
Ao vivo · B3
R$ 17,60+0,46%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
out 25 – out 26R$ 19,99R$ 17,98R$ 15,97R$ 13,96R$ 11,95
out 25dez 25mar 26mai 26jul 26out 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 17,70
Máx. dia
R$ 17,90
Mín. dia
R$ 17,46
Volume
R$ 74 mi
Máx. 52s
R$ 19,48
Mín. 52s
R$ 12,58
52 semanas73% da faixa
R$ 12,58R$ 19,48
t Tese · IA
P/L
22,60
ref. 2T26
ROE
7,2%
ref. 2T26
Margem líquida
3,9%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 8,8 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoModerado
DividendosGenerosa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 17,60 · negociando com ágio (-17,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-14,2%
R$ 15,10
proventos 12m R$ 0,91 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-21,5%
R$ 13,82
√(22,5 × LPA 0,78 × VPA 10,88)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation58/100
Justa
P/L22,60
P/VP1,62
EV/EBITDA6,00
Rentabilidade23/100
Fraca
ROE7,2%
ROIC10,2%
ROA2,0%
Margens39/100
Baixas
Margem bruta30,5%
Margem EBITDA26,5%
Margem líq.3,9%
Endividamento53/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA2,72
Dív/PL1,51
Liq. corrente2,20
Dividendos80/100
Generosa
DY 12m5,2%
Payout116,1%
Proventos 12mR$ 0,91
Crescimento55/100
Estável
CAGR rec. 5a20,3%
CAGR lucro 5a2,0%
Lucro líq.R$ 0,4 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L16,6neutro · percentil 38
10,5mediana 17,132,6
P/VP1,2barato · percentil 4
1,2mediana 3,87,1
EV/EBITDA5,1barato · percentil 13
4,9mediana 9,218,8
EV/EBIT7,0barato · percentil 13
6,3mediana 9,821,5
P/Receita0,6barato · percentil 4
0,6mediana 2,14,9
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 9.759.214 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 6.830.285 |
| 3.03Resultado Bruto | + 2.928.929 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 1.116.387 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 1.812.542 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.098.861 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 713.681 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 148.468 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 565.213 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 565.213 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
5,15%
Proventos · 12m
R$ 0,91 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0453 | 15/12/2025 | 23/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,8605 | 15/12/2025 | 22/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,5463 | 06/05/2025 | 15/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,83 | 02/05/2024 | 15/05/2024 |
| JCP | R$ 0,0545 | 28/12/2023 | 11/01/2024 |
| Dividendo | R$ 0,6493 | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
| JCP | R$ 0,0869 | 27/12/2022 | 13/01/2023 |
| Dividendo | R$ 0,6065 | 02/05/2022 | 18/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,2657 | 30/04/2021 | 13/05/2021 |
| JCP | R$ 0,0495 | 16/11/2020 | 16/12/2020 |
1–10 de 17 proventos
Pares & setor
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3COSAN S.A. | — | 4,31 | — | -179,0% | -22,1% |
| SLCE3SLC AGRICOLA SA | 22,60 | 1,62 | 5,2% | 7,2% | 3,9% |
| SMTO3SÃO MARTINHO SA | 8,48 | 0,93 | 1,1% | 11,0% | 11,4% |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 11,54 | 1,36 | 1,3% | 11,8% | 3,2% |
| LAND3TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | — | 1,70 | — | -2,2% | -15,7% |
| JALL3JALLES MACHADO S.A. | — | 0,47 | 0,3% | -2,6% | -2,5% |
| VITT3VITTIA S.A. | 9,28 | 1,00 | 5,1% | 10,8% | 7,9% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de SLCE3 (SLC AGRICOLA SA) hoje?
- A ação SLCE3 da SLC AGRICOLA SA é negociada a R$ 17,60 na B3 (fechamento de 09/10/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de SLCE3? SLC AGRICOLA SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de SLCE3 é 5,2% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,91 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de SLC AGRICOLA SA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de SLCE3?
- Com base nos fundamentos atuais de SLC AGRICOLA SA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 15,10; preço justo (graham) em R$ 13,82. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua SLC AGRICOLA SA (SLCE3)?
- SLC AGRICOLA SA (SLCE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana). Compare SLCE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação SLCE3 (SLC AGRICOLA SA)?
- A análise fundamentalista de SLCE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de SLC AGRICOLA SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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