Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
abr 23 – jan 26R$ 494,69R$ 375,61R$ 256,52R$ 137,44R$ 18,36
abr 23jul 23mar 25jul 25nov 25jan 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 60,01
Máx. dia
R$ 63,99
Mín. dia
R$ 60,00
Volume
R$ 42.956
Máx. 52s
R$ 430,00
Mín. 52s
R$ 58,05
52 semanas1% da faixa
R$ 58,05R$ 430,00
t Tese · IA
P/L
5,96
ref. 3T25
ROE
13,6%
ref. 3T25
Valor de mercado
R$ 0,7 bi
ref. 3T25
P/VP
0,81
ref. 3T25
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
Margens—
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 61,21 · negociando com desconto (+239,4% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+363,0%
R$ 283,37
proventos 12m R$ 17,00 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+115,8%
R$ 132,08
√(22,5 × LPA 10,27 × VPA 75,49)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation67/100
Justa
P/L5,96
P/VP0,81
EV/EBITDA30,01
Rentabilidade22/100
Fraca
ROE13,6%
ROIC1,4%
ROA5,7%
Margens—
—
Margem bruta—
Margem EBITDA—
Margem líq.—
Endividamento87/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-41,41
Dív/PL0,91
Liq. corrente3,60
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m27,8%
Payout165,6%
Proventos 12mR$ 17,00
Crescimento0/100
Fraco
CAGR rec. 5a—
CAGR lucro 5a-6,3%
Lucro líq.R$ 0,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L11,7neutro · percentil 47
5,1mediana 13,167,5
P/VP1,6barato · percentil 4
1,6mediana 3,27,2
EV/EBITDA98,6caro · percentil 100
3,4mediana 16,498,6
EV/EBIT100,0caro · percentil 100
3,4mediana 16,4100,0
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2024 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 0 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | + 0 |
| 3.03Resultado Bruto | + 0 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 64.844 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | − 64.844 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 79.401 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 14.557 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 58.085 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 72.642 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 72.642 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
27,78%
Proventos · 12m
R$ 17,00 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 4,3669 | 10/12/2025 | 18/12/2025 |
| JCP | R$ 7,738 | 25/11/2025 | 04/12/2025 |
| JCP | R$ 3,5915 | 30/10/2025 | 10/11/2025 |
| Dividendo | R$ 1,306 | 30/10/2025 | 10/11/2025 |
| JCP | R$ 0,6122 | 26/05/2025 | 06/06/2025 |
| Dividendo | R$ 7,9584 | 26/05/2025 | 06/06/2025 |
| Dividendo | R$ 20,4061 | 10/03/2025 | 18/03/2025 |
| JCP | R$ 3,265 | 30/01/2025 | 10/02/2025 |
| JCP | R$ 0,8162 | 30/12/2024 | 31/01/2025 |
| JCP | R$ 11,2642 | 28/11/2024 | 11/12/2024 |
1–10 de 73 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 10,10 | 2,11 | 2,6% | 20,9% | 5,4% |
| DEXP3DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,12 | 0,82 | 7,7% | 13,5% | 7,3% |
| MOAR3MONTEIRO ARANHA SA | 5,96 | 0,81 | 27,8% | 13,6% | — |
| SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | — | 0,74 | 56,9% | -10,2% | -37,0% |
| PEAB4CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA | 21,32 | 0,74 | 2,7% | 3,5% | 28,2% |
| CSUD3CSU DIGITAL S.A. | 5,63 | 1,17 | 17,1% | 20,9% | 15,9% |
| LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS SA | 6,23 | 0,81 | 4,1% | 12,9% | 14,2% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de MOAR3 (MONTEIRO ARANHA) hoje?
- A ação MOAR3 da MONTEIRO ARANHA é negociada a R$ 61,21 na B3 (fechamento de 29/01/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de MOAR3? MONTEIRO ARANHA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de MOAR3 é 27,8% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 17,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de MONTEIRO ARANHA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de MOAR3?
- Com base nos fundamentos atuais de MONTEIRO ARANHA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 283,37; preço justo (graham) em R$ 132,08. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua MONTEIRO ARANHA (MOAR3)?
- MONTEIRO ARANHA (MOAR3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal. Compare MOAR3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação MOAR3 (MONTEIRO ARANHA)?
- A análise fundamentalista de MOAR3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de MONTEIRO ARANHA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…