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LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA

LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA

Empresa de logística intermodal especializada em cabotagem (navegação costeira de cargas) e operação de terminais portuários no Brasil.

Ao vivo · B3
R$ 27,990,00%var. dia · 29/09/2026 · B3
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26
R$ 41,36R$ 36,69R$ 32,02R$ 27,35R$ 22,68
set 25dez 25fev 26mai 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 27,72
Máx. dia
R$ 27,99
Mín. dia
R$ 27,25
Volume
R$ 440.246
Máx. 52s
R$ 40,15
Mín. 52s
R$ 24,24
52 semanas24% da faixa
R$ 24,24R$ 40,15
t Tese · IA
Recurso Pro
Tese completa · Pro
Nossa análise fundamentalista, com as fontes citadas.
P/L
14,89
ref. 2T26
ROE
16,7%
ref. 2T26
Margem líquida
6,5%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 3,0 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →

Insights · o que salta dos dados

gerado por IA · clique para a fonte
iDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Recurso Pro
Insights · Pro
O que salta dos dados, com as fontes citadas.

Preço justo · valuation

modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atual
Preço atual R$ 27,99 · negociando com ágio (-22,1% de margem média)
Preço justo (Graham)-22,1%
R$ 21,80
√(22,5 × LPA 1,88 × VPA 11,24)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.

Fluxo de Caixa Descontado · DCF

FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
g∞ \ r11,5%12,5%13,5%14,5%15,5%16,5%17,5%
5,5%+54%+32%+16%+3%−8%−16%−23%
4,8%+41%+22%+8%−3%−12%−20%−26%
4,0%+30%+14%+2%−8%−16%−23%−29%
3,3%+20%+7%−3%−12%−20%−26%−31%
2,5%+13%+1%−8%−16%−23%−28%−33%
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
20262027202820292030Perpet.
FCFE3 bi3,2 bi3,5 bi3,7 bi4 bi39,2 bi
Fator0,870,760,670,580,510,51
VP2,6 bi2,5 bi2,3 bi2,2 bi2 bi19,9 bi
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
2122232425
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Recurso Pro
DCF · Pro
Fluxo de caixa descontado (FCFE) com premissas ajustáveis — taxa de desconto, crescimento e perpetuidade.

Fundamentos

scorecards · indicadores · histórico trimestral
TTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation49/100
Justa
P/L14,89
P/VP2,49
EV/EBITDA10,28
Rentabilidade36/100
Fraca
ROE16,7%
ROIC7,0%
ROA5,3%
Margens16/100
Baixas
Margem bruta15,0%
Margem EBITDA13,5%
Margem líq.6,5%
Endividamento38/100
Alto
Dív.líq/EBITDA3,15
Dív/PL1,34
Liq. corrente1,42
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout0,0%
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a22,3%
CAGR lucro 5a48,4%
Lucro líq.R$ 0,2 bi

Múltiplos · vs. histórico

onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anos
P/L14,4barato · percentil 21
9,3mediana 38,7560,6
P/VP2,4barato · percentil 13
2,2mediana 4,57,3
EV/EBITDA10,1barato · percentil 21
6,8mediana 12,218,2
EV/EBIT15,9neutro · percentil 33
13,5mediana 18,223,3
P/Receita0,9barato · percentil 13
0,8mediana 1,62,7
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.

Todos os indicadores

clique para o histórico trimestral
Valoração
P/L14,89↗
P/VP2,49↗
EV/EBITDA10,28↗
EV/EBIT16,23↗
P/Receita0,96↗
LPAR$ 1,88↗
VPAR$ 11,24↗
Valor de mercadoR$ 3,0 bi↗
Rentabilidade
ROETTM16,7%↗
ROICTTM7,0%↗
ROATTM5,3%↗
Margem brutaTTM15,0%↗
Margem EBITDATTM13,5%↗
Margem EBITTTM8,6%↗
Margem líquidaTTM6,5%↗
Endividamento
Dív. líq./EBITDATTM3,15↗
Dív./PLTTM1,34↗
Dív. líq./PLTTM1,10↗
Liquidez correnteTTM1,42↗
Crescimento
CAGR receita 5a22,3%↗
CAGR lucro 5a48,4%↗
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.

Demonstrações · CVM

fonte primária · sistema IPE
DREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto

Demonstração do Resultado

DFP · anual · valores em R$ mil
Conta2025
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços+ 3.081.024
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos− 2.559.264
3.03Resultado Bruto+ 521.760
3.04Despesas/Receitas Operacionais+ 17.605
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos+ 539.365
3.06Resultado Financeiro− 138.334
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro+ 401.031
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro− 307.356
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas+ 93.675
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas+ 0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período+ 93.675
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)+ 0
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Dividendos & JCP

rendimento, histórico anual e últimos proventos
Sem proventos
Não há histórico de dividendos/JCP para este ativo.

Pares & setor

Serviços Transporte e Logística · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo
EmpresaP/LP/VPDYROEMg. líq.
LOCALIZA RENT A CAR SARENT3LOCALIZA RENT A CAR SA14,041,584,1%11,2%6,9%
MRS LOGÍSTICA S/AMRSA3BMRS LOGÍSTICA S/A9,011,4811,0%16,4%19,7%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.8,581,473,5%17,1%5,8%
SIMPAR S.A.SIMH3SIMPAR S.A.45,420,832,1%1,8%0,2%
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.13,961,433,6%10,2%5,7%
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A.—2,21—-5,8%-5,3%
MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.MILS3MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.11,661,989,5%17,0%17,2%
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →

Dúvidas comuns

análise fundamentalista
Qual a cotação de LOGN3 (LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA) hoje?
A ação LOGN3 da LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA é negociada a R$ 27,99 na B3 (fechamento de 29/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
Qual o dividend yield de LOGN3? LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA paga dividendos?
O dividend yield (DY) de LOGN3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA na Teses da Bolsa.
Qual o preço justo (preço-teto) de LOGN3?
Com base nos fundamentos atuais de LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA, o preço justo estimado fica com preço justo (graham) em R$ 21,80. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
Em qual setor atua LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA (LOGN3)?
LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA (LOGN3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Serviços Transporte e Logística. Compare LOGN3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
Como analisar a ação LOGN3 (LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA)?
A análise fundamentalista de LOGN3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.

Comunidade

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