Qual a cotação de HBSA3 (HIDROVIAS DO BRASIL S.A.) hoje?

A ação HBSA3 da HIDROVIAS DO BRASIL S.A. é negociada a R$ 3,35 na B3 (fechamento de 29/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.

Qual o dividend yield de HBSA3? HIDROVIAS DO BRASIL S.A. paga dividendos?

O dividend yield (DY) de HBSA3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de HIDROVIAS DO BRASIL S.A. na Teses da Bolsa.

Em qual setor atua HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3)?

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Serviços Transporte e Logística. Compare HBSA3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.

Como analisar a ação HBSA3 (HIDROVIAS DO BRASIL S.A.)?

A análise fundamentalista de HBSA3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de HIDROVIAS DO BRASIL S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.

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Empresas›Serviços Transporte e Logística›HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

Empresa de logística hidroviária que opera transporte de granéis sólidos e líquidos em hidrovias e terminais portuários no Norte e Sul do país.

Ao vivo · B3

R$ 3,35-1,47%var. dia · 29/09/2026 · B3

Visão geral

Insights

DCF

Fundamentos

CVM · DFP/ITR

Dividendos & JCP

Pares & setor

Comunidade

1M3M6M1A5AMáx

LinearLog

set 25 – set 26

R$ 4,52R$ 4,10R$ 3,68R$ 3,26R$ 2,84

set 25dez 25fev 26mai 26jul 26set 26

5 anos no Pro

Abertura

R$ 3,41

Máx. dia

R$ 3,41

Mín. dia

R$ 3,29

Volume

R$ 3 mi

Máx. 52s

R$ 4,39

Mín. 52s

R$ 2,91

52 semanas30% da faixa

R$ 2,91R$ 4,39

t Tese · IA

Recurso Pro

Tese completa · Pro

Nossa análise fundamentalista, com as fontes citadas.

P/L

-37,50

ref. 2T26

ROE

-5,8%

ref. 2T26

Margem líquida

-5,3%

ref. 2T26

Valor de mercado

R$ 4,6 bi

ref. 2T26

Saúde do ativoabsoluto vs setor

ValuationJusta

RentabilidadeFraca

MargensMédias

EndividamentoModerado

DividendosBaixa

CrescimentoEstável

Snapshot · ver todos os indicadores →

Insights · o que salta dos dados

gerado por IA · clique para a fonte

iDestaque de valuation · disponível no Pro

iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro

iDestaque de dividendos · disponível no Pro

iDestaque de endividamento · disponível no Pro

Recurso Pro

Insights · Pro

O que salta dos dados, com as fontes citadas.

Fluxo de Caixa Descontado · DCF

FCFE · premissas ajustáveis

Valor justo

R$ 26,22

Preço atual

R$ 28,50

Upside

−8,0%

g implícito

9,1%

Sensibilidade · upside vs. r × g∞

g∞ \ r	11,5%	12,5%	13,5%	14,5%	15,5%	16,5%	17,5%
5,5%	+54%	+32%	+16%	+3%	−8%	−16%	−23%
4,8%	+41%	+22%	+8%	−3%	−12%	−20%	−26%
4,0%	+30%	+14%	+2%	−8%	−16%	−23%	−29%
3,3%	+20%	+7%	−3%	−12%	−20%	−26%	−31%
2,5%	+13%	+1%	−8%	−16%	−23%	−28%	−33%

Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.

Projeção do fluxo de caixa · R$

	2026	2027	2028	2029	2030	Perpet.
FCFE	3 bi	3,2 bi	3,5 bi	3,7 bi	4 bi	39,2 bi
Fator	0,87	0,76	0,67	0,58	0,51	0,51
VP	2,6 bi	2,5 bi	2,3 bi	2,2 bi	2 bi	19,9 bi

Σ VP explícitoR$ 11,6 bi

VP perpetuidadeR$ 19,9 bi

Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22

Composição do valor

Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%

PessimistaBaseOtimista

Histórico FCFE · realizado

2122232425

Premissas

Desconto (r)14,5%

Crescimento (g)7,0%

Perpetuidade (g∞)4,0%

Projeção5 anos

FCFE base3a · R$ 2,8 bi

Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado

FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.

Recurso Pro

DCF · Pro

Fluxo de caixa descontado (FCFE) com premissas ajustáveis — taxa de desconto, crescimento e perpetuidade.

Fundamentos

scorecards · indicadores · histórico trimestral

TTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.

Valuation57/100

Justa

P/L—

P/VP2,18

EV/EBITDA9,16

Rentabilidade12/100

Fraca

ROE-5,8%

ROIC8,7%

ROA-2,0%

Margens52/100

Médias

Margem bruta40,5%

Margem EBITDA33,9%

Margem líq.-5,3%

Endividamento48/100

Moderado

Dív.líq/EBITDA3,26

Dív/PL1,56

Liq. corrente3,26

Dividendos0/100

Baixa

DY 12m0,0%

Payout—

Proventos 12mR$ 0,00

Crescimento59/100

Estável

CAGR rec. 5a8,9%

CAGR lucro 5a—

Lucro líq.−R$ 0,1 bi

Múltiplos · vs. histórico

onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anos

P/VP2,4neutro · percentil 33

2,0mediana 3,66,8

EV/EBITDA9,8barato · percentil 9

8,2mediana 32,1205,6

EV/EBIT12,4barato · percentil 6

12,4mediana 34,1112,1

P/Receita2,2barato · percentil 21

1,6mediana 2,98,7

Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.

Todos os indicadores

clique para o histórico trimestral

Valoração

P/L-37,50↗

P/VP2,18↗

EV/EBITDA9,16↗

EV/EBIT11,59↗

P/Receita2,00↗

LPAR$ -0,09↗

VPAR$ 1,54↗

Valor de mercadoR$ 4,6 bi↗

Rentabilidade

ROETTM-5,8%↗

ROICTTM8,7%↗

ROATTM-2,0%↗

Margem brutaTTM40,5%↗

Margem EBITDATTM33,9%↗

Margem EBITTTM26,7%↗

Margem líquidaTTM-5,3%↗

Endividamento

Dív. líq./EBITDATTM3,26↗

Dív./PLTTM1,56↗

Dív. líq./PLTTM1,20↗

Liquidez correnteTTM3,26↗

Crescimento

CAGR receita 5a8,9%↗

Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.

Demonstrações · CVM

fonte primária · sistema IPE

DREBPABPPDFC

AnualTrimestral

ResumoCompleto

Demonstração do Resultado

DFP · anual · valores em R$ mil

Conta	2025
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	+ 2.241.099
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	− 1.333.041
3.03Resultado Bruto	+ 908.058
3.04Despesas/Receitas Operacionais	− 337.715
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	+ 570.343
3.06Resultado Financeiro	− 378.000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	+ 192.343
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	− 131.837
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas	+ 60.506
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	− 201.424
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	− 140.918
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)	+ 0

O ano corrente é grátis. Veja o histórico completo linha-a-linha (DRE, BPA, BPP, DFC) com o Pro.desbloquear →

Dividendos & JCP

rendimento, histórico anual e últimos proventos

Sem proventos

Não há histórico de dividendos/JCP para este ativo.

Pares & setor

Serviços Transporte e Logística · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo

Empresa	P/L	P/VP	DY	ROE	Mg. líq.
RENT3LOCALIZA RENT A CAR SA	14,04	1,58	4,1%	11,2%	6,9%
MRSA3BMRS LOGÍSTICA S/A	9,01	1,48	11,0%	16,4%	19,7%
ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	8,58	1,47	3,5%	17,1%	5,8%
SIMH3SIMPAR S.A.	45,42	0,83	2,1%	1,8%	0,2%
VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	13,96	1,43	3,6%	10,2%	5,7%
HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A.	—	2,21	—	-5,8%	-5,3%
MILS3MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.	11,66	1,98	9,5%	17,0%	17,2%

Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →

Dúvidas comuns

análise fundamentalista

Qual a cotação de HBSA3 (HIDROVIAS DO BRASIL S.A.) hoje?: A ação HBSA3 da HIDROVIAS DO BRASIL S.A. é negociada a R$ 3,35 na B3 (fechamento de 29/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
Qual o dividend yield de HBSA3? HIDROVIAS DO BRASIL S.A. paga dividendos?: O dividend yield (DY) de HBSA3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de HIDROVIAS DO BRASIL S.A. na Teses da Bolsa.
Em qual setor atua HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3)?: HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Serviços Transporte e Logística. Compare HBSA3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
Como analisar a ação HBSA3 (HIDROVIAS DO BRASIL S.A.)?: A análise fundamentalista de HBSA3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Serviços Transporte e Logística. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de HIDROVIAS DO BRASIL S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.

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