›Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças›MAHLE METAL LEVE
LEVE3MAHLE METAL LEVE
Fabricante de componentes para motores como pistões, bronzinas e filtros, do grupo Mahle, atendendo montadoras e o mercado de reposição.
Ao vivo · B3
R$ 33,16+5,64%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 39,71R$ 37,07R$ 34,44R$ 31,81R$ 29,17
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 31,70
Máx. dia
R$ 33,16
Mín. dia
R$ 31,52
Volume
R$ 216 mi
Máx. 52s
R$ 39,08
Mín. 52s
R$ 29,73
52 semanas37% da faixa
R$ 29,73R$ 39,08
t Tese · IA
P/L
6,10
ref. 2T26
ROE
72,3%
ref. 2T26
Margem líquida
13,0%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 4,3 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeForte
MargensMédias
EndividamentoModerado
DividendosGenerosa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 33,16 · negociando com desconto (+14,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+43,3%
R$ 47,52
proventos 12m R$ 2,85 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-13,5%
R$ 28,68
√(22,5 × LPA 5,14 × VPA 7,11)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation63/100
Justa
P/L6,10
P/VP4,41
EV/EBITDA5,04
Rentabilidade100/100
Forte
ROE72,3%
ROIC29,9%
ROA18,1%
Margens43/100
Médias
Margem bruta27,5%
Margem EBITDA19,8%
Margem líq.13,0%
Endividamento50/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA1,03
Dív/PL1,66
Liq. corrente1,43
Dividendos90/100
Generosa
DY 12m9,1%
Payout55,5%
Proventos 12mR$ 2,85
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a17,6%
CAGR lucro 5a37,9%
Lucro líq.R$ 0,7 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L6,4barato · percentil 25
5,5mediana 7,425,6
P/VP4,6caro · percentil 83
1,7mediana 4,25,5
EV/EBITDA5,2neutro · percentil 42
4,2mediana 5,57,1
EV/EBIT5,9neutro · percentil 42
4,8mediana 6,38,9
P/Receita0,8barato · percentil 29
0,7mediana 1,01,5
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 5.406.682 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 3.933.531 |
| 3.03Resultado Bruto | + 1.473.151 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 556.914 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 916.237 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 124.452 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 791.785 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 183.029 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 608.756 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 608.756 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
9,08%
Proventos · 12m
R$ 2,85 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,7829 | 30/04/2026 | 27/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2534 | 30/04/2026 | 27/05/2026 |
| JCP | R$ 0,2062 | 17/12/2025 | 27/05/2026 |
| JCP | R$ 0,6089 | 17/11/2025 | 17/12/2025 |
| Dividendo | R$ 1,6867 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2201 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
| JCP | R$ 0,1906 | 20/12/2024 | 28/05/2025 |
| JCP | R$ 0,5392 | 11/11/2024 | 18/12/2024 |
| Dividendo | R$ 1,6325 | 30/04/2024 | 29/05/2024 |
| JCP | R$ 0,1681 | 22/12/2023 | 29/05/2024 |
1–10 de 32 proventos
Pares & setor
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBJ3EMBRAER S.A. | 41,54 | 4,76 | 1,1% | 11,4% | 4,7% |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 20,21 | 2,35 | 2,9% | 11,6% | 5,4% |
| POMO4MARCOPOLO SA | 4,33 | 1,08 | 27,0% | 25,0% | 12,0% |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A | 15,69 | 2,34 | 4,0% | 14,9% | 2,4% |
| LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. | 6,10 | 4,41 | 9,1% | 72,3% | 13,0% |
| MYPK3IOCHPE MAXION SA | 37,71 | 0,38 | — | 1,0% | 1,1% |
| RAPT4RANDONCORP S.A. | — | 0,45 | — | -11,4% | -1,0% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de LEVE3 (MAHLE METAL LEVE) hoje?
- A ação LEVE3 da MAHLE METAL LEVE é negociada a R$ 33,16 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de LEVE3? MAHLE METAL LEVE paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de LEVE3 é 9,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 2,85 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de MAHLE METAL LEVE na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de LEVE3?
- Com base nos fundamentos atuais de MAHLE METAL LEVE, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 47,52; preço justo (graham) em R$ 28,68. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua MAHLE METAL LEVE (LEVE3)?
- MAHLE METAL LEVE (LEVE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças. Compare LEVE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação LEVE3 (MAHLE METAL LEVE)?
- A análise fundamentalista de LEVE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de MAHLE METAL LEVE — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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