›Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças›EMBRAER
EMBJ3EMBRAER
Terceira maior fabricante de aviões do mundo, líder no segmento de jatos comerciais regionais, com forte atuação também em aviação executiva e de defesa.
Ao vivo · B3
R$ 114,92-1,18%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 121,06R$ 106,76R$ 92,47R$ 78,17R$ 63,88
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 116,48
Máx. dia
R$ 116,50
Mín. dia
R$ 112,09
Volume
R$ 615 mi
Máx. 52s
R$ 116,78
Mín. 52s
R$ 68,08
52 semanas96% da faixa
R$ 68,08R$ 116,78
t Tese · IA
P/L
41,54
ref. 3T26
ROE
11,4%
ref. 3T26
Margem líquida
4,7%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 86,1 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationCara
RentabilidadeMédia
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosBaixa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 114,92 · negociando com ágio (-74,1% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-82,3%
R$ 20,40
proventos 12m R$ 1,22 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-65,9%
R$ 39,24
√(22,5 × LPA 2,80 × VPA 24,44)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation7/100
Cara
P/L41,54
P/VP4,76
EV/EBITDA12,67
Rentabilidade66/100
Média
ROE11,4%
ROIC21,0%
ROA2,9%
Margens18/100
Baixas
Margem bruta18,4%
Margem EBITDA14,8%
Margem líq.4,7%
Endividamento74/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,21
Dív/PL0,66
Liq. corrente1,31
Dividendos32/100
Baixa
DY 12m1,1%
Payout43,7%
Proventos 12mR$ 1,22
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a16,4%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.R$ 2,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L34,8caro · percentil 92
13,7mediana 26,0250,3
P/VP4,0caro · percentil 100
0,5mediana 1,24,0
EV/EBITDA10,6caro · percentil 75
5,3mediana 9,917,5
EV/EBIT13,3neutro · percentil 50
6,5mediana 13,848,7
P/Receita1,6caro · percentil 100
0,3mediana 0,81,6
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 41.883.234 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 34.524.890 |
| 3.03Resultado Bruto | + 7.358.344 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 4.010.230 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 3.348.114 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.892.471 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 1.455.643 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 536.394 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.992.037 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 1.992.037 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
1,05%
Proventos · 12m
R$ 1,22 / ação
201620172018201920252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,2163 | 22/09/2026 | 24/05/2027 |
| JCP | R$ 0,281 | 24/06/2026 | 24/05/2027 |
| Dividendo | R$ 0,0107 | 12/05/2026 | 20/05/2026 |
| JCP | R$ 0,0926 | 16/12/2025 | 20/05/2026 |
| JCP | R$ 0,1102 | 16/12/2025 | 14/01/2026 |
| JCP | R$ 0,2046 | 16/12/2025 | 20/05/2026 |
| JCP | R$ 0,1975 | 16/12/2025 | 20/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1107 | 12/12/2025 | 22/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0701 | 13/05/2025 | 23/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,01 | 14/01/2019 | — |
1–10 de 22 proventos
Pares & setor
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBJ3EMBRAER S.A. | 41,54 | 4,76 | 1,1% | 11,4% | 4,7% |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 20,21 | 2,35 | 2,9% | 11,6% | 5,4% |
| POMO4MARCOPOLO SA | 4,33 | 1,08 | 27,0% | 25,0% | 12,0% |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A | 15,69 | 2,34 | 4,0% | 14,9% | 2,4% |
| LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. | 6,10 | 4,41 | 9,1% | 72,3% | 13,0% |
| MYPK3IOCHPE MAXION SA | 37,71 | 0,38 | — | 1,0% | 1,1% |
| RAPT4RANDONCORP S.A. | — | 0,45 | — | -11,4% | -1,0% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de EMBJ3 (EMBRAER) hoje?
- A ação EMBJ3 da EMBRAER é negociada a R$ 114,92 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de EMBJ3? EMBRAER paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de EMBJ3 é 1,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,22 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de EMBRAER na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de EMBJ3?
- Com base nos fundamentos atuais de EMBRAER, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 20,39; preço justo (graham) em R$ 39,24. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua EMBRAER (EMBJ3)?
- EMBRAER (EMBJ3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças. Compare EMBJ3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação EMBJ3 (EMBRAER)?
- A análise fundamentalista de EMBJ3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de EMBRAER — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…