›Têxtil e Vestuário›GRENDENE SA
GRND3GRENDENE SA
Uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil, dona de marcas como Melissa, Rider, Ipanema, Grendha e Cartago.
Ao vivo · B3
R$ 3,77-1,57%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 5,88R$ 5,21R$ 4,54R$ 3,88R$ 3,21
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 3,85
Máx. dia
R$ 3,88
Mín. dia
R$ 3,74
Volume
R$ 11 mi
Máx. 52s
R$ 5,68
Mín. 52s
R$ 3,40
52 semanas16% da faixa
R$ 3,40R$ 5,68
t Tese · IA
P/L
6,04
ref. 3T26
ROE
17,1%
ref. 3T26
Margem líquida
22,2%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 3,4 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 3,77 · negociando com desconto (+336,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+584,4%
R$ 25,80
proventos 12m R$ 1,55 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+89,3%
R$ 7,14
√(22,5 × LPA 0,62 × VPA 3,65)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation85/100
Barata
P/L6,04
P/VP1,03
EV/EBITDA8,86
Rentabilidade32/100
Fraca
ROE17,1%
ROIC5,7%
ROA14,3%
Margens65/100
Médias
Margem bruta43,9%
Margem EBITDA14,7%
Margem líq.22,2%
Endividamento100/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,28
Dív/PL0,09
Liq. corrente3,60
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m41,1%
Payout249,7%
Proventos 12mR$ 1,55
Crescimento46/100
Estável
CAGR rec. 5a6,4%
CAGR lucro 5a9,7%
Lucro líq.R$ 0,6 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L6,1barato · percentil 13
5,9mediana 10,218,7
P/VP1,0barato · percentil 4
1,0mediana 1,52,3
EV/EBITDA8,9neutro · percentil 38
5,6mediana 11,518,2
EV/EBIT12,2neutro · percentil 38
6,5mediana 14,823,0
P/Receita1,4barato · percentil 8
1,3mediana 2,54,0
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 2.584.341 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 1.415.265 |
| 3.03Resultado Bruto | + 1.169.076 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 844.181 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 324.895 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 352.882 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 677.777 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 32.969 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 644.808 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 644.808 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
41,07%
Proventos · 12m
R$ 1,55 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,06 | 12/11/2026 | 09/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,0317 | 24/08/2026 | 09/09/2026 |
| JCP | R$ 0,0333 | 24/08/2026 | 09/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,0285 | 22/05/2026 | 10/06/2026 |
| JCP | R$ 0,0333 | 22/05/2026 | 10/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,0012 | 24/04/2026 | 13/05/2026 |
| JCP | R$ 0,0909 | 24/04/2026 | 13/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,4434 | 29/12/2025 | 14/01/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2217 | 29/12/2025 | 18/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2217 | 29/12/2025 | 10/06/2026 |
1–10 de 72 proventos
Pares & setor
Têxtil e Vestuário · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| TFCO4TRACK & FIELD CO S.A | 64,77 | 15,54 | 3,3% | 24,0% | 12,9% |
| ALPA4ALPARGATAS SA | 13,23 | 2,45 | 13,1% | 18,5% | 14,2% |
| VULC3VULCABRAS S.A. | 7,32 | 1,38 | 7,4% | 18,8% | 14,0% |
| GRND3GRENDENE SA | 6,14 | 1,05 | 40,4% | 17,1% | 22,2% |
| RIAA3GUARARAPES CONFECÇÕES SA | 2,04 | 0,58 | 53,0% | 28,3% | 14,4% |
| AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 9,38 | 0,38 | 16,8% | 4,0% | 2,9% |
| CEAB3C&A MODAS S.A. | 3,56 | 0,60 | 6,8% | 16,8% | 8,2% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de GRND3 (GRENDENE SA) hoje?
- A ação GRND3 da GRENDENE SA é negociada a R$ 3,77 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de GRND3? GRENDENE SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de GRND3 é 41,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,55 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de GRENDENE SA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de GRND3?
- Com base nos fundamentos atuais de GRENDENE SA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 25,80; preço justo (graham) em R$ 7,14. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua GRENDENE SA (GRND3)?
- GRENDENE SA (GRND3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Têxtil e Vestuário. Compare GRND3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação GRND3 (GRENDENE SA)?
- A análise fundamentalista de GRND3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Têxtil e Vestuário. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de GRENDENE SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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