›Têxtil e Vestuário›AZZAS 2154 S.A.
AZZA3AZZAS 2154 S.A.
Gigante de moda e calçados nascida da fusão entre Arezzo e Grupo Soma, dona de marcas como Schutz, Animale, Farm, Hering e Reserva.
Ao vivo · B3
R$ 14,90+0,20%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 34,48R$ 28,98R$ 23,48R$ 17,97R$ 12,46
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 14,70
Máx. dia
R$ 15,41
Mín. dia
R$ 14,58
Volume
R$ 38 mi
Máx. 52s
R$ 32,34
Mín. 52s
R$ 14,30
52 semanas3% da faixa
R$ 14,30R$ 32,34
t Tese · IA
P/L
7,63
ref. 2T26
ROE
5,0%
ref. 2T26
Margem líquida
3,5%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 3,1 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 14,90 · negociando com desconto (+177,2% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+177,0%
R$ 41,27
proventos 12m R$ 2,48 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+177,4%
R$ 41,33
√(22,5 × LPA 1,95 × VPA 38,94)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation97/100
Barata
P/L7,63
P/VP0,38
EV/EBITDA3,48
Rentabilidade1/100
Fraca
ROE5,0%
ROIC5,4%
ROA2,7%
Margens41/100
Médias
Margem bruta54,7%
Margem EBITDA12,9%
Margem líq.3,5%
Endividamento84/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA1,42
Dív/PL0,41
Liq. corrente2,26
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m16,6%
Payout127,0%
Proventos 12mR$ 2,48
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a49,3%
CAGR lucro 5a79,7%
Lucro líq.R$ 0,4 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L9,2barato · percentil 13
5,7mediana 33,6829,2
P/VP0,5barato · percentil 4
0,5mediana 4,816,1
EV/EBITDA3,9barato · percentil 4
3,9mediana 25,1129,5
EV/EBIT7,1barato · percentil 8
6,9mediana 28,8224,5
P/Receita0,3barato · percentil 4
0,3mediana 3,19,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 11.819.492 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 5.324.072 |
| 3.03Resultado Bruto | + 6.495.420 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 5.357.228 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 1.138.192 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 781.876 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 356.316 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 554.933 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 911.249 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 911.249 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
16,62%
Proventos · 12m
R$ 2,48 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,5847 | 22/12/2025 | 30/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,8915 | 24/11/2025 | 01/12/2025 |
| JCP | R$ 0,5751 | 09/12/2024 | 19/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,5407 | 11/07/2024 | 22/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,2974 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| JCP | R$ 0,78 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| JCP | R$ 0,38 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| JCP | R$ 0,8498 | 03/07/2023 | 01/09/2023 |
| JCP | R$ 0,7452 | 19/12/2022 | 30/01/2023 |
| JCP | R$ 0,6349 | 04/07/2022 | 14/07/2022 |
1–10 de 33 proventos
Pares & setor
Têxtil e Vestuário · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| TFCO4TRACK & FIELD CO S.A | 85,73 | 20,60 | 2,4% | 24,0% | 13,4% |
| ALPA4ALPARGATAS SA | 13,91 | 2,50 | 13,6% | 18,0% | 13,9% |
| VULC3VULCABRAS S.A. | 4,45 | 1,61 | 24,1% | 36,0% | 26,1% |
| RIAA3GUARARAPES CONFECÇÕES SA | 2,32 | 0,64 | 46,9% | 27,8% | 14,2% |
| GRND3GRENDENE SA | 5,77 | 1,06 | 33,5% | 18,4% | 22,9% |
| AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 7,63 | 0,38 | 16,6% | 5,0% | 3,5% |
| CEAB3C&A MODAS S.A. | 5,10 | 0,76 | 5,6% | 14,8% | 7,0% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de AZZA3 (AZZAS 2154 S.A.) hoje?
- A ação AZZA3 da AZZAS 2154 S.A. é negociada a R$ 14,90 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de AZZA3? AZZAS 2154 S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de AZZA3 é 16,6% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 2,48 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de AZZAS 2154 S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de AZZA3?
- Com base nos fundamentos atuais de AZZAS 2154 S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 41,27; preço justo (graham) em R$ 41,33. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua AZZAS 2154 S.A. (AZZA3)?
- AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Têxtil e Vestuário. Compare AZZA3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação AZZA3 (AZZAS 2154 S.A.)?
- A análise fundamentalista de AZZA3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Têxtil e Vestuário. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de AZZAS 2154 S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…