›Extração Mineral›VALE
VALE3VALE
Uma das maiores mineradoras do mundo e líder global na produção de minério de ferro e pelotas, também atua com níquel, cobre e logística associada.
Ao vivo · B3
R$ 64,43-0,57%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 93,09R$ 84,08R$ 75,07R$ 66,06R$ 57,05
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 65,45
Máx. dia
R$ 65,47
Mín. dia
R$ 64,16
Volume
R$ 787 mi
Máx. 52s
R$ 91,62
Mín. 52s
R$ 59,42
52 semanas16% da faixa
R$ 59,42R$ 91,62
t Tese · IA
P/L
131,47
ref. 3T26
ROE
1,1%
ref. 3T26
Margem líquida
0,3%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 287,7 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoModerado
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 64,43 · negociando com ágio (-10,3% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+45,2%
R$ 93,54
proventos 12m R$ 5,61 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-65,9%
R$ 21,99
√(22,5 × LPA 0,49 × VPA 43,87)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation61/100
Justa
P/L131,47
P/VP1,48
EV/EBITDA3,63
Rentabilidade38/100
Fraca
ROE1,1%
ROIC16,5%
ROA0,1%
Margens52/100
Médias
Margem bruta32,1%
Margem EBITDA45,3%
Margem líq.0,3%
Endividamento66/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA0,69
Dív/PL0,48
Liq. corrente1,10
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m8,7%
Payout1145,4%
Proventos 12mR$ 5,61
Crescimento2/100
Fraco
CAGR rec. 5a0,5%
CAGR lucro 5a-13,9%
Lucro líq.R$ 2,2 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L141,8caro · percentil 100
2,9mediana 7,0141,8
P/VP1,6neutro · percentil 42
1,1mediana 1,82,4
EV/EBITDA3,9caro · percentil 83
1,8mediana 3,54,9
EV/EBIT5,8caro · percentil 96
1,9mediana 4,36,1
P/Receita1,4neutro · percentil 54
1,1mediana 1,41,9
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 213.595.000 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 138.887.000 |
| 3.03Resultado Bruto | + 74.708.000 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 42.739.000 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 31.969.000 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 5.276.000 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 26.693.000 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 14.882.000 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 11.811.000 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 11.811.000 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
8,66%
Proventos · 12m
R$ 5,61 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,462 | 12/08/2026 | 02/09/2026 |
| JCP | R$ 1,5687 | 12/08/2026 | 02/09/2026 |
| JCP | R$ 1,5695 | 12/12/2025 | 04/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,7681 | 12/12/2025 | 04/03/2026 |
| Dividendo | R$ 1,2441 | 12/12/2025 | 07/01/2026 |
| JCP | R$ 1,8954 | 13/08/2025 | 03/09/2025 |
| Dividendo | R$ 2,1418 | 10/03/2025 | 14/03/2025 |
| JCP | R$ 0,5205 | 12/12/2024 | 14/03/2025 |
| JCP | R$ 2,0938 | 05/08/2024 | 04/09/2024 |
| Dividendo | R$ 2,7385 | 12/03/2024 | 19/03/2024 |
1–10 de 32 proventos
Pares & setor
Extração Mineral · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3VALE S.A. | 131,47 | 1,48 | 8,7% | 1,1% | 0,3% |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 12,25 | 3,89 | 4,2% | 31,8% | 13,4% |
| CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 6,90 | 1,31 | 0,4% | 18,9% | 12,4% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de VALE3 (VALE) hoje?
- A ação VALE3 da VALE é negociada a R$ 64,43 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de VALE3? VALE paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de VALE3 é 8,7% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 5,61 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de VALE na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de VALE3?
- Com base nos fundamentos atuais de VALE, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 93,54; preço justo (graham) em R$ 21,99. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua VALE (VALE3)?
- VALE (VALE3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Extração Mineral. Compare VALE3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação VALE3 (VALE)?
- A análise fundamentalista de VALE3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Extração Mineral. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de VALE — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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