›Telecomunicações›TIM S.A.
TIMS3TIM S.A.
Uma das maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil, oferece serviços de telefonia celular, internet móvel e banda larga fixa.
Ao vivo · B3
R$ 21,66+3,34%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 29,39R$ 26,27R$ 23,15R$ 20,02R$ 16,90
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 20,97
Máx. dia
R$ 21,99
Mín. dia
R$ 20,81
Volume
R$ 257 mi
Máx. 52s
R$ 28,74
Mín. 52s
R$ 16,00
52 semanas44% da faixa
R$ 16,00R$ 28,74
t Tese · IA
P/L
18,93
ref. 3T26
ROE
10,4%
ref. 3T26
Margem líquida
10,6%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 49,9 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeMédia
MargensAltas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
Crescimento—
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 21,66 · perto do preço justo (-5,8% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+13,3%
R$ 24,54
proventos 12m R$ 1,47 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-24,8%
R$ 16,28
√(22,5 × LPA 1,11 × VPA 10,61)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation66/100
Justa
P/L18,93
P/VP1,98
EV/EBITDA3,72
Rentabilidade50/100
Média
ROE10,4%
ROIC16,0%
ROA4,6%
Margens79/100
Altas
Margem bruta52,8%
Margem EBITDA50,2%
Margem líq.10,6%
Endividamento71/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,26
Dív/PL0,08
Liq. corrente0,86
Dividendos93/100
Generosa
DY 12m7,0%
Payout132,6%
Proventos 12mR$ 1,47
Crescimento—
—
CAGR rec. 5a—
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.R$ 2,6 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L16,6caro · percentil 72
9,5mediana 15,022,9
P/VP1,7caro · percentil 72
1,1mediana 1,42,7
EV/EBITDA3,2neutro · percentil 67
2,4mediana 3,15,1
EV/EBIT7,6neutro · percentil 33
5,5mediana 8,612,4
P/Receita1,8caro · percentil 78
1,1mediana 1,62,7
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 18 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 0 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | + 0 |
| 3.03Resultado Bruto | + 0 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | + 0 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 0 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 0 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 0 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 0 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 0 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 0 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
7,02%
Proventos · 12m
R$ 1,47 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,2167 | 23/09/2026 | 22/01/2027 |
| JCP | R$ 0,1675 | 23/06/2026 | 22/07/2026 |
| JCP | R$ 0,1633 | 24/03/2026 | 22/04/2026 |
| JCP | R$ 0,1758 | 23/12/2025 | 30/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,7491 | 22/12/2025 | 30/12/2025 |
| JCP | R$ 0,1995 | 29/09/2025 | 21/01/2026 |
| JCP | R$ 0,1323 | 28/07/2025 | 21/10/2025 |
| JCP | R$ 0,1241 | 22/05/2025 | 23/07/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2827 | 04/04/2025 | 21/10/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2823 | 04/04/2025 | 22/04/2025 |
1–10 de 45 proventos
Pares & setor
Telecomunicações · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 14,63 | 1,57 | 7,9% | 10,7% | 11,4% |
| TIMS3TIM S.A. | 18,93 | 1,98 | 7,0% | 10,4% | 10,6% |
| DESK3DESKTOP S.A | 40,21 | 1,57 | 1,0% | 3,9% | 5,3% |
| BRST3BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 17,05 | 0,68 | 1,6% | 4,0% | 3,5% |
| TELB4TELEC. BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | 5,17 | 0,42 | — | 8,1% | 25,3% |
| DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | — | — | — | — | -12,2% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de TIMS3 (TIM S.A.) hoje?
- A ação TIMS3 da TIM S.A. é negociada a R$ 21,66 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de TIMS3? TIM S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de TIMS3 é 7,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,47 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de TIM S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de TIMS3?
- Com base nos fundamentos atuais de TIM S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 24,54; preço justo (graham) em R$ 16,28. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua TIM S.A. (TIMS3)?
- TIM S.A. (TIMS3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Telecomunicações. Compare TIMS3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação TIMS3 (TIM S.A.)?
- A análise fundamentalista de TIMS3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Telecomunicações. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de TIM S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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