›Serviços Médicos›BRADSAÚDE S.A.
SAUD3BRADSAÚDE S.A.
Holding que concentra os ativos de saúde da Organização Bradesco, reunindo a Bradesco Saúde, a Odontoprev e a rede de hospitais Atlântica.
Ao vivo · B3
R$ 14,23-1,04%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 16,65R$ 14,97R$ 13,30R$ 11,63R$ 9,95
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 14,36
Máx. dia
R$ 14,44
Mín. dia
R$ 14,09
Volume
R$ 124 mi
Máx. 52s
R$ 16,57
Mín. 52s
R$ 10,39
52 semanas62% da faixa
R$ 10,39R$ 16,57
t Tese · IA
P/L
38,83
ref. 2T26
ROE
5,7%
ref. 2T26
Margem líquida
10,8%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 41,6 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationCara
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosModerada
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 14,23 · negociando com ágio (-45,8% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-42,9%
R$ 8,12
proventos 12m R$ 0,49 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-48,7%
R$ 7,30
√(22,5 × LPA 0,37 × VPA 6,40)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation20/100
Cara
P/L38,83
P/VP2,22
EV/EBITDA21,88
Rentabilidade34/100
Fraca
ROE5,7%
ROIC14,7%
ROA2,6%
Margens23/100
Baixas
Margem bruta16,1%
Margem EBITDA13,1%
Margem líq.10,8%
Endividamento76/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-10,16
Dív/PL0,00
Liq. corrente1,07
Dividendos67/100
Moderada
DY 12m3,4%
Payout131,6%
Proventos 12mR$ 0,49
Crescimento47/100
Estável
CAGR rec. 5a6,5%
CAGR lucro 5a10,1%
Lucro líq.R$ 1,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L39,2barato · percentil 4
39,2mediana 68,6155,7
P/VP2,3barato · percentil 4
2,3mediana 26,535.050,5
EV/EBITDA22,2barato · percentil 4
22,2mediana 52,097,8
EV/EBIT23,5barato · percentil 4
23,5mediana 53,297,8
P/Receita4,2barato · percentil 4
4,2mediana 16,228,6
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 2.420.159 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 1.549.869 |
| 3.03Resultado Bruto | + 870.290 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 97.255 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 773.035 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 56.615 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 829.650 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 247.113 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 582.537 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 582.537 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
3,42%
Proventos · 12m
R$ 0,49 / ação
2016201720182019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,1926 | 19/12/2025 | 17/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1926 | 19/12/2025 | 17/12/2026 |
| JCP | R$ 0,0509 | 19/12/2025 | 17/12/2026 |
| JCP | R$ 0,0509 | 19/12/2025 | 17/12/2026 |
| JCP | R$ 0,0493 | 19/09/2025 | 10/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0493 | 19/09/2025 | 10/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2113 | 11/08/2025 | 10/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2113 | 11/08/2025 | 10/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0477 | 25/06/2025 | 10/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0477 | 25/06/2025 | 10/12/2025 |
1–10 de 142 proventos
Pares & setor
Serviços Médicos · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| RDOR3REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 17,23 | 4,07 | 11,2% | 23,6% | 9,0% |
| SAUD3BRADSAÚDE S.A. | 38,04 | 2,18 | 3,5% | 5,7% | 10,8% |
| FLRY3FLEURY SA | 17,64 | 2,22 | 5,3% | 12,6% | 7,8% |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — | 0,69 | — | -14,8% | -9,1% |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 28,61 | 0,07 | — | 0,2% | 0,4% |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S.A. | 13,03 | 1,12 | 3,0% | 8,6% | 5,8% |
| ONCO3ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — | 66,21 | — | -24012,8% | -75,2% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de SAUD3 (BRADSAÚDE S.A.) hoje?
- A ação SAUD3 da BRADSAÚDE S.A. é negociada a R$ 14,23 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de SAUD3? BRADSAÚDE S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de SAUD3 é 3,4% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,49 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de BRADSAÚDE S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de SAUD3?
- Com base nos fundamentos atuais de BRADSAÚDE S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 8,12; preço justo (graham) em R$ 7,30. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua BRADSAÚDE S.A. (SAUD3)?
- BRADSAÚDE S.A. (SAUD3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Serviços Médicos. Compare SAUD3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação SAUD3 (BRADSAÚDE S.A.)?
- A análise fundamentalista de SAUD3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Serviços Médicos. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de BRADSAÚDE S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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