›Serviços Médicos›BRADSAÚDE S.A.
SAUD3BRADSAÚDE S.A.
Holding que concentra os ativos de saúde da Organização Bradesco, reunindo a Bradesco Saúde, a Odontoprev e a rede de hospitais Atlântica.
Ao vivo · B3
R$ 16,04+1,84%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 17,15R$ 15,34R$ 13,53R$ 11,72R$ 9,91
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 15,79
Máx. dia
R$ 16,04
Mín. dia
R$ 15,60
Volume
R$ 66 mi
Máx. 52s
R$ 16,57
Mín. 52s
R$ 10,39
52 semanas91% da faixa
R$ 10,39R$ 16,57
t Tese · IA
P/L
22,41
ref. 3T26
ROE
10,7%
ref. 3T26
Margem líquida
9,8%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 46,9 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationCara
RentabilidadeMédia
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 16,04 · negociando com ágio (-28,5% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-22,1%
R$ 12,50
proventos 12m R$ 0,75 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-35,0%
R$ 10,43
√(22,5 × LPA 0,72 × VPA 6,72)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation30/100
Cara
P/L22,41
P/VP2,39
EV/EBITDA12,34
Rentabilidade64/100
Média
ROE10,7%
ROIC30,7%
ROA4,8%
Margens20/100
Baixas
Margem bruta15,0%
Margem EBITDA12,3%
Margem líq.9,8%
Endividamento77/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-5,43
Dív/PL0,00
Liq. corrente1,11
Dividendos76/100
Generosa
DY 12m4,7%
Payout104,1%
Proventos 12mR$ 0,75
Crescimento47/100
Estável
CAGR rec. 5a6,5%
CAGR lucro 5a10,1%
Lucro líq.R$ 2,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L18,7barato · percentil 4
18,7mediana 66,4224,6
P/VP2,0barato · percentil 4
2,0mediana 26,335.050,5
EV/EBITDA9,4barato · percentil 4
9,4mediana 48,7136,6
EV/EBIT10,0barato · percentil 4
10,0mediana 51,8143,2
P/Receita1,8barato · percentil 4
1,8mediana 16,043,4
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 2.420.159 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 1.549.869 |
| 3.03Resultado Bruto | + 870.290 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 97.255 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 773.035 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 56.615 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 829.650 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 247.113 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 582.537 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 582.537 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
4,67%
Proventos · 12m
R$ 0,75 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,3421 | 03/11/2026 | 30/03/2027 |
| JCP | R$ 0,0855 | 25/09/2026 | 26/02/2027 |
| JCP | R$ 0,0787 | 01/07/2026 | 30/11/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1926 | 19/12/2025 | 17/12/2026 |
| JCP | R$ 0,0509 | 19/12/2025 | 17/12/2026 |
| JCP | R$ 0,0493 | 19/09/2025 | 10/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2113 | 11/08/2025 | 10/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0477 | 25/06/2025 | 10/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2165 | 12/05/2025 | 10/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1485 | 14/04/2025 | 10/12/2025 |
1–10 de 74 proventos
Pares & setor
Serviços Médicos · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| RDOR3REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15,93 | 3,71 | 12,3% | 23,3% | 8,7% |
| SAUD3BRADSAÚDE S.A. | 23,08 | 2,46 | 4,5% | 10,7% | 9,8% |
| FLRY3FLEURY SA | 14,80 | 2,12 | 6,1% | 14,3% | 8,5% |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — | 0,67 | — | -11,8% | -8,8% |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — | 0,05 | — | -0,5% | -0,5% |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S.A. | 10,92 | 1,18 | 2,8% | 10,8% | 6,9% |
| ONCO3ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — | 60,70 | — | -25704,2% | -87,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de SAUD3 (BRADSAÚDE S.A.) hoje?
- A ação SAUD3 da BRADSAÚDE S.A. é negociada a R$ 16,04 na B3 (fechamento de 10/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de SAUD3? BRADSAÚDE S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de SAUD3 é 4,7% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,75 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de BRADSAÚDE S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de SAUD3?
- Com base nos fundamentos atuais de BRADSAÚDE S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 12,50; preço justo (graham) em R$ 10,43. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua BRADSAÚDE S.A. (SAUD3)?
- BRADSAÚDE S.A. (SAUD3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Serviços Médicos. Compare SAUD3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação SAUD3 (BRADSAÚDE S.A.)?
- A análise fundamentalista de SAUD3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Serviços Médicos. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de BRADSAÚDE S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
notas, posturas e teses dos investidoresCarregando comunidade…