›Farmacêutico e Higiene›NATURA COSMETICOS SA
NATU3NATURA COSMETICOS SA
Multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, dona das marcas Natura e Avon, com forte modelo de venda por consultoras e relações diretas com o cliente.
Ao vivo · B3
R$ 7,65-1,67%
Visão geral
Insights
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 11,05R$ 10,00R$ 8,95R$ 7,90R$ 6,85
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 7,79
Máx. dia
R$ 7,92
Mín. dia
R$ 7,65
Volume
R$ 34 mi
Máx. 52s
R$ 11,15
Mín. 52s
R$ 7,13
52 semanas13% da faixa
R$ 7,13R$ 11,15
t Tese · IA
P/L
-5,99
ref. 2T26
ROE
-14,2%
ref. 2T26
Margem líquida
-9,9%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 10,7 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosBaixa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation96/100
Barata
P/L—
P/VP0,85
EV/EBITDA4,92
Rentabilidade17/100
Fraca
ROE-14,2%
ROIC10,1%
ROA-7,6%
Margens39/100
Baixas
Margem bruta66,4%
Margem EBITDA13,9%
Margem líq.-9,9%
Endividamento75/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA1,32
Dív/PL0,50
Liq. corrente1,68
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout—
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento24/100
Fraco
CAGR rec. 5a3,5%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.−R$ 1,8 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/VP1,0barato · percentil 8
0,8mediana 2,712,2
EV/EBITDA5,4barato · percentil 25
3,8mediana 6,926,4
EV/EBIT6,3barato · percentil 21
4,3mediana 9,135,7
P/Receita0,6barato · percentil 8
0,5mediana 1,24,4
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 21.823.488 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 7.287.168 |
| 3.03Resultado Bruto | + 14.536.320 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 13.120.352 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 1.415.968 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 866.918 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 549.050 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 20.070 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 528.980 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | − 2.314.218 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | − 1.785.238 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
0,00%
Proventos · 12m
R$ 0,00 / ação
2016201720182019202220242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0675 | 08/07/2025 | 13/08/2015 |
| JCP | R$ 0,0788 | 08/07/2025 | 10/08/2006 |
| JCP | R$ 0,1888 | 08/07/2025 | 05/04/2005 |
| JCP | R$ 0,1819 | 08/07/2025 | 16/02/2018 |
| JCP | R$ 0,1585 | 08/07/2025 | 16/08/2004 |
| JCP | R$ 0,1578 | 08/07/2025 | 16/08/2005 |
| JCP | R$ 0,1436 | 08/07/2025 | 10/02/2017 |
| JCP | R$ 0,1339 | 08/07/2025 | 08/04/2009 |
| JCP | R$ 0,1278 | 08/07/2025 | 26/02/2020 |
| JCP | R$ 0,1234 | 08/07/2025 | 30/03/2006 |
1–10 de 88 proventos
Pares & setor
Farmacêutico e Higiene · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE3HYPERA S/A | 13,77 | 1,20 | 4,5% | 8,7% | 15,9% |
| NATU3NATURA COSMETICOS SA | — | 0,79 | — | -14,2% | -9,9% |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 8,42 | 1,03 | 8,0% | 12,2% | 16,8% |
| BIOM3BIOMM SA | 92,28 | 2,52 | — | 2,7% | 2,7% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de NATU3 (NATURA COSMETICOS SA) hoje?
- A ação NATU3 da NATURA COSMETICOS SA é negociada a R$ 7,65 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de NATU3? NATURA COSMETICOS SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de NATU3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de NATURA COSMETICOS SA na Teses da Bolsa.
- Em qual setor atua NATURA COSMETICOS SA (NATU3)?
- NATURA COSMETICOS SA (NATU3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Farmacêutico e Higiene. Compare NATU3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação NATU3 (NATURA COSMETICOS SA)?
- A análise fundamentalista de NATU3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Farmacêutico e Higiene. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de NATURA COSMETICOS SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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