›Alimentos›M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS
MDIA3M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS
Líder nacional em massas e biscoitos, dona das marcas Adria, Vitarella e Piraquê, atuando também em farinhas e margarinas.
Ao vivo · B3
R$ 16,93-1,34%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 30,82R$ 27,00R$ 23,18R$ 19,36R$ 15,54
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 16,99
Máx. dia
R$ 17,15
Mín. dia
R$ 16,80
Volume
R$ 14 mi
Máx. 52s
R$ 29,96
Mín. 52s
R$ 16,74
52 semanas1% da faixa
R$ 16,74R$ 29,96
t Tese · IA
P/L
9,37
ref. 2T26
ROE
7,2%
ref. 2T26
Margem líquida
5,9%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 5,7 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 16,93 · negociando com desconto (+45,8% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+3,0%
R$ 17,44
proventos 12m R$ 1,05 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+88,6%
R$ 31,93
√(22,5 × LPA 1,81 × VPA 25,03)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation90/100
Barata
P/L9,37
P/VP0,68
EV/EBITDA5,22
Rentabilidade11/100
Fraca
ROE7,2%
ROIC6,5%
ROA4,7%
Margens26/100
Baixas
Margem bruta32,4%
Margem EBITDA9,4%
Margem líq.5,9%
Endividamento100/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,67
Dív/PL0,17
Liq. corrente2,55
Dividendos78/100
Generosa
DY 12m6,2%
Payout57,8%
Proventos 12mR$ 1,05
Crescimento25/100
Fraco
CAGR rec. 5a7,5%
CAGR lucro 5a-2,9%
Lucro líq.R$ 0,6 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L9,7barato · percentil 4
9,7mediana 14,831,0
P/VP0,7barato · percentil 4
0,7mediana 1,42,3
EV/EBITDA5,4barato · percentil 8
5,2mediana 11,928,6
EV/EBIT6,8barato · percentil 4
6,8mediana 15,235,1
P/Receita0,6barato · percentil 4
0,6mediana 1,11,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 10.437.548 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 7.080.533 |
| 3.03Resultado Bruto | + 3.357.015 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 2.665.783 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 691.232 |
| 3.06Resultado Financeiro | + 17.038 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 708.270 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 48.453 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 659.817 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 659.817 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
6,18%
Proventos · 12m
R$ 1,05 / ação
2016201720182020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,03 | 21/12/2026 | 30/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/11/2026 | 30/11/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/10/2026 | 30/10/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/09/2026 | 30/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 24/08/2026 | 30/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 22/05/2026 | 29/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/04/2026 | 30/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 24/03/2026 | 31/03/2026 |
1–10 de 50 proventos
Pares & setor
Alimentos · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 68,64 | 2,06 | — | 3,0% | 0,4% |
| MDIA3M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | 9,37 | 0,68 | 6,2% | 7,2% | 5,9% |
| BEEF3MINERVA S/A | 7,22 | 2,55 | 4,9% | 35,3% | 1,1% |
| EGGY3GRANJA FARIA S.A. | 69,29 | 2,66 | — | 3,8% | 1,5% |
| CAML3CAMIL ALIMENTOS S/A | 16,03 | 0,59 | 25,8% | 3,7% | 1,0% |
| ZAMP3ZAMP S.A. | — | 1,06 | — | -6,0% | -1,5% |
| SOJA3BOA SAFRA SEMENTES S.A | 60,39 | 0,84 | 3,8% | 1,4% | 3,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de MDIA3 (M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS) hoje?
- A ação MDIA3 da M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS é negociada a R$ 16,93 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de MDIA3? M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de MDIA3 é 6,2% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,05 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de MDIA3?
- Com base nos fundamentos atuais de M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 17,44; preço justo (graham) em R$ 31,93. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS (MDIA3)?
- M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS (MDIA3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Alimentos. Compare MDIA3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação MDIA3 (M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS)?
- A análise fundamentalista de MDIA3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Alimentos. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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