›Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia›KEPLER WEBER SA
KEPL3KEPLER WEBER SA
Líder na fabricação de equipamentos de armazenagem e movimentação de grãos, como silos e secadores, atendendo o agronegócio e o setor de pós-colheita.
Ao vivo · B3
R$ 6,500,00%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 10,96R$ 9,52R$ 8,09R$ 6,65R$ 5,21
set 25dez 25fev 26mai 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 6,50
Máx. dia
R$ 6,50
Mín. dia
R$ 6,37
Volume
R$ 9 mi
Máx. 52s
R$ 10,52
Mín. 52s
R$ 5,57
52 semanas19% da faixa
R$ 5,57R$ 10,52
t Tese · IA
P/L
8,23
ref. 2T26
ROE
17,8%
ref. 2T26
Margem líquida
10,0%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 1,2 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeMédia
MargensBaixas
EndividamentoBaixo
DividendosModerada
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 6,50 · perto do preço justo (+5,3% de margem média)
Preço-teto (Bazin)-26,0%
R$ 4,81
proventos 12m R$ 0,29 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+36,7%
R$ 8,88
√(22,5 × LPA 0,79 × VPA 4,44)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation83/100
Barata
P/L8,23
P/VP1,46
EV/EBITDA6,72
Rentabilidade57/100
Média
ROE17,8%
ROIC12,6%
ROA10,0%
Margens27/100
Baixas
Margem bruta23,7%
Margem EBITDA11,6%
Margem líq.10,0%
Endividamento96/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-0,07
Dív/PL0,43
Liq. corrente2,04
Dividendos51/100
Moderada
DY 12m4,4%
Payout36,5%
Proventos 12mR$ 0,29
Crescimento96/100
Forte
CAGR rec. 5a17,3%
CAGR lucro 5a18,2%
Lucro líq.R$ 0,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L8,5neutro · percentil 46
4,8mediana 9,5181,8
P/VP1,5barato · percentil 4
1,5mediana 3,119,8
EV/EBITDA7,0neutro · percentil 50
3,4mediana 7,098,8
EV/EBIT8,0neutro · percentil 54
3,5mediana 8,0115,1
P/Receita0,8barato · percentil 4
0,8mediana 1,312,3
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 1.490.300 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 1.128.089 |
| 3.03Resultado Bruto | + 362.211 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 168.291 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 193.920 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 5.285 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 188.635 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 32.365 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 156.270 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 156.270 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
4,44%
Proventos · 12m
R$ 0,29 / ação
20162019202020212022202320242025
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,1062 | 16/12/2025 | 26/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0381 | 16/12/2025 | 26/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1442 | 25/11/2025 | 17/12/2025 |
| JCP | R$ 0,036 | 12/08/2025 | 08/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1082 | 12/08/2025 | 08/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,2972 | 01/04/2025 | 16/04/2025 |
| Dividendo | R$ 0,1067 | 01/04/2025 | 16/04/2025 |
| JCP | R$ 0,0813 | 12/11/2024 | 28/11/2024 |
| Dividendo | R$ 0,0817 | 12/11/2024 | 28/11/2024 |
| JCP | R$ 0,0877 | 13/08/2024 | 23/08/2024 |
1–10 de 32 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| GOAU4METALURGICA GERDAU SA | 21,16 | 0,77 | 3,9% | 3,6% | 2,9% |
| KEPL3KEPLER WEBER SA | 8,23 | 1,46 | 4,4% | 17,8% | 10,0% |
| MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 0,74 | 0,55 | — | 74,6% | 4,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de KEPL3 (KEPLER WEBER SA) hoje?
- A ação KEPL3 da KEPLER WEBER SA é negociada a R$ 6,50 na B3 (fechamento de 24/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de KEPL3? KEPLER WEBER SA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de KEPL3 é 4,4% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,29 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de KEPLER WEBER SA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de KEPL3?
- Com base nos fundamentos atuais de KEPLER WEBER SA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 4,81; preço justo (graham) em R$ 8,88. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua KEPLER WEBER SA (KEPL3)?
- KEPLER WEBER SA (KEPL3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia. Compare KEPL3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação KEPL3 (KEPLER WEBER SA)?
- A análise fundamentalista de KEPL3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de KEPLER WEBER SA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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