›Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira›ITAÚSA
ITSA4ITAÚSA
Holding de investimentos da família Setubal e Villela, tem como principal ativo o controle do Itaú Unibanco, além de participações em Alpargatas, Dexco e outras.
Ao vivo · B3
R$ 13,57+1,50%
Visão geral
Insights
Preço justo
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 17,05R$ 15,52R$ 14,00R$ 12,48R$ 10,95
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 13,46
Máx. dia
R$ 13,62
Mín. dia
R$ 13,43
Volume
R$ 186 mi
Máx. 52s
R$ 16,63
Mín. 52s
R$ 11,38
52 semanas42% da faixa
R$ 11,38R$ 16,63
t Tese · IA
P/L
8,05
ref. 3T26
ROE
19,3%
ref. 3T26
Margem líquida
217,5%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 152,2 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensMédias
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoEstável
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 13,57 · negociando com desconto (+38,9% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+43,5%
R$ 19,47
proventos 12m R$ 1,17 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+34,3%
R$ 18,23
√(22,5 × LPA 1,69 × VPA 8,74)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation57/100
Justa
P/L8,05
P/VP1,55
EV/EBITDA82,19
Rentabilidade36/100
Fraca
ROE19,3%
ROIC0,3%
ROA15,6%
Margens61/100
Médias
Margem bruta26,0%
Margem EBITDA21,8%
Margem líq.217,5%
Endividamento84/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA1,89
Dív/PL0,11
Liq. corrente2,49
Dividendos99/100
Generosa
DY 12m8,6%
Payout69,1%
Proventos 12mR$ 1,17
Crescimento67/100
Estável
CAGR rec. 5a7,0%
CAGR lucro 5a17,6%
Lucro líq.R$ 18,9 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L8,7caro · percentil 71
6,7mediana 8,218,6
P/VP1,7caro · percentil 75
1,1mediana 1,52,3
EV/EBITDA88,3caro · percentil 83
46,4mediana 62,6103,6
EV/EBIT376,8caro · percentil 83
73,2mediana 158,5718,5
P/Receita18,9caro · percentil 96
10,7mediana 15,322,4
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 8.249.000 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 6.239.000 |
| 3.03Resultado Bruto | + 2.010.000 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | + 16.109.000 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 18.119.000 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 1.730.000 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 16.389.000 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | + 161.000 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 16.550.000 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 16.550.000 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
8,61%
Proventos · 12m
R$ 1,17 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0242 | 01/12/2026 | 04/01/2027 |
| JCP | R$ 0,0242 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| JCP | R$ 0,138 | 19/06/2026 | 28/08/2026 |
| JCP | R$ 0,0242 | 01/06/2026 | 01/07/2026 |
| JCP | R$ 0,116 | 20/03/2026 | 28/08/2026 |
| JCP | R$ 0,0242 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,7754 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0182 | 10/12/2025 | 06/03/2026 |
| JCP | R$ 0,0235 | 01/12/2025 | 02/01/2026 |
| JCP | R$ 0,0235 | 01/09/2025 | 01/10/2025 |
1–10 de 96 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| ITSA4ITAUSA S.A. | 7,93 | 1,53 | 8,7% | 19,3% | 217,5% |
| RPAD5ALFA HOLDINGS S.A. | 8,87 | 0,63 | 7,3% | 7,1% | — |
| ARND3ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | — | 0,83 | — | -24,8% | -0,1% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de ITSA4 (ITAÚSA) hoje?
- A ação ITSA4 da ITAÚSA é negociada a R$ 13,57 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de ITSA4? ITAÚSA paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de ITSA4 é 8,6% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 1,17 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de ITAÚSA na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de ITSA4?
- Com base nos fundamentos atuais de ITAÚSA, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 19,47; preço justo (graham) em R$ 18,23. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua ITAÚSA (ITSA4)?
- ITAÚSA (ITSA4) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira. Compare ITSA4 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação ITSA4 (ITAÚSA)?
- A análise fundamentalista de ITSA4 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de ITAÚSA — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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