›Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás›COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
CGAS5COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, atende clientes residenciais, comerciais, industriais e veiculares na região metropolitana de São Paulo e arredores.
Ao vivo · B3
R$ 119,90-0,07%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
ago 25 – set 26R$ 140,77R$ 135,08R$ 129,38R$ 123,69R$ 118,00
ago 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 120,01
Máx. dia
R$ 120,01
Mín. dia
R$ 119,90
Volume
R$ 203.815
Máx. 52s
R$ 139,96
Mín. 52s
R$ 119,90
52 semanas0% da faixa
R$ 119,90R$ 139,96
t Tese · IA
P/L
10,30
ref. 2T26
ROE
96,3%
ref. 2T26
Margem líquida
13,9%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 15,9 bi
ref. 2T26
Saúde do ativo
ValuationJusta
RentabilidadeForte
MargensMédias
EndividamentoModerado
DividendosGenerosa
CrescimentoFraco
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 119,90 · negociando com desconto (+16,0% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+85,2%
R$ 222,08
proventos 12m R$ 13,32 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)-53,1%
R$ 56,18
√(22,5 × LPA 11,62 × VPA 12,07)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation49/100
Justa
P/L10,30
P/VP9,93
EV/EBITDA7,34
Rentabilidade96/100
Forte
ROE96,3%
ROIC18,8%
ROA9,8%
Margens59/100
Médias
Margem bruta31,3%
Margem EBITDA30,6%
Margem líq.13,9%
Endividamento45/100
Moderado
Dív.líq/EBITDA2,65
Dív/PL6,22
Liq. corrente2,34
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m11,1%
Payout114,7%
Proventos 12mR$ 13,32
Crescimento38/100
Fraco
CAGR rec. 5a6,9%
CAGR lucro 5a6,1%
Lucro líq.R$ 1,5 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L10,7neutro · percentil 58
6,8mediana 10,330,9
P/VP10,3barato · percentil 26
8,4mediana 14,0173,0
EV/EBITDA7,5neutro · percentil 50
6,4mediana 7,712,9
EV/EBIT8,4neutro · percentil 54
7,7mediana 8,414,6
P/Receita1,5caro · percentil 71
1,0mediana 1,22,8
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 11.589.616 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 8.089.763 |
| 3.03Resultado Bruto | + 3.499.853 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 510.524 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 2.989.329 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 896.705 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 2.092.624 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 546.146 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 1.546.478 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | + 1.546.478 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
11,13%
Proventos · 12m
R$ 13,32 / ação
2017201820192020202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 2,5187 | 16/06/2026 | 25/06/2026 |
| JCP | R$ 1,8687 | 16/06/2026 | 25/06/2026 |
| JCP | R$ 2,8437 | 14/11/2025 | 26/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,4062 | 14/11/2025 | 26/11/2025 |
| Dividendo | R$ 5,6874 | 17/10/2025 | 31/10/2025 |
| JCP | R$ 0,7657 | 17/04/2025 | 30/04/2025 |
| Dividendo | R$ 3,6562 | 13/11/2024 | 25/11/2024 |
| Dividendo | R$ 6,4999 | 14/08/2024 | 30/08/2024 |
| Dividendo | R$ 12,0218 | 03/04/2024 | 11/04/2024 |
| JCP | R$ 0,0601 | 28/12/2023 | 10/01/2024 |
1–10 de 37 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| PASS3COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 13,87 | 2,75 | 2,4% | 19,9% | 8,6% |
| CGAS5COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 10,30 | 9,93 | 11,1% | 96,3% | 13,9% |
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Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de CGAS5 (COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS) hoje?
- A ação CGAS5 da COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS é negociada a R$ 119,90 na B3 (fechamento de 22/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de CGAS5? COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de CGAS5 é 11,1% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 13,32 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de CGAS5?
- Com base nos fundamentos atuais de COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 222,08; preço justo (graham) em R$ 56,18. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS (CGAS5)?
- COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS (CGAS5) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás. Compare CGAS5 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação CGAS5 (COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS)?
- A análise fundamentalista de CGAS5 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás. A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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