›Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)›ALLOS S.A.
ALOS3ALLOS S.A.
Maior empresa de shopping centers do Brasil, resultante da fusão entre Aliansce Sonae e brMalls, atua na propriedade, desenvolvimento e administração de centros comerciais.
Ao vivo · B3
R$ 27,48+2,19%
Visão geral
Insights
Preço justo
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
nov 25 – nov 26R$ 37,06R$ 33,36R$ 29,66R$ 25,97R$ 22,27
nov 25jan 26abr 26jun 26ago 26nov 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 27,04
Máx. dia
R$ 27,82
Mín. dia
R$ 26,96
Volume
R$ 200 mi
Máx. 52s
R$ 36,26
Mín. 52s
R$ 22,99
52 semanas34% da faixa
R$ 22,99R$ 36,26
t Tese · IA
P/L
12,60
ref. 3T26
ROE
8,7%
ref. 3T26
Margem líquida
40,7%
ref. 3T26
Valor de mercado
R$ 13,9 bi
ref. 3T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationBarata
RentabilidadeFraca
MargensAltas
EndividamentoBaixo
DividendosGenerosa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Preço justo · valuation
modelos clássicos · margem de segurança vs. preço atualPreço atual R$ 27,48 · negociando com desconto (+79,2% de margem média)
Preço-teto (Bazin)+130,5%
R$ 63,33
proventos 12m R$ 3,80 ÷ DY 6%
Preço justo (Graham)+28,0%
R$ 35,17
√(22,5 × LPA 2,18 × VPA 25,22)
Estimativas educacionais a partir de dados públicos (proventos 12m, LPA, VPA) — não são recomendação de investimento.
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation84/100
Barata
P/L12,60
P/VP1,09
EV/EBITDA5,28
Rentabilidade26/100
Fraca
ROE8,7%
ROIC9,9%
ROA4,7%
Margens100/100
Altas
Margem bruta73,5%
Margem EBITDA71,0%
Margem líq.40,7%
Endividamento100/100
Baixo
Dív.líq/EBITDA-1,34
Dív/PL0,00
Liq. corrente3,43
Dividendos100/100
Generosa
DY 12m13,8%
Payout174,3%
Proventos 12mR$ 3,80
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a29,1%
CAGR lucro 5a36,1%
Lucro líq.R$ 1,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/L13,5barato · percentil 29
2,9mediana 17,4129,6
P/VP1,2neutro · percentil 58
0,6mediana 1,12,3
EV/EBITDA5,8neutro · percentil 38
2,7mediana 6,430,6
EV/EBIT8,1neutro · percentil 38
4,1mediana 9,548,5
P/Receita5,0neutro · percentil 46
3,3mediana 5,318,4
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 2.859.106 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 746.938 |
| 3.03Resultado Bruto | + 2.112.168 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 572.808 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | + 1.539.360 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 521.759 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | + 1.017.601 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 72.308 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | + 945.293 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | + 945.293 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
13,83%
Proventos · 12m
R$ 3,80 / ação
2016201720182019202120222023202420252026
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,2919 | 23/11/2026 | 02/12/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 23/10/2026 | 04/11/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 23/09/2026 | 02/10/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 24/07/2026 | 04/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 23/06/2026 | 02/07/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 20/05/2026 | 02/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2919 | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
| JCP | R$ 0,2925 | 30/03/2026 | 09/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2925 | 20/02/2026 | 03/03/2026 |
1–10 de 39 proventos
Pares & setor
Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3ALLOS S.A. | 12,60 | 1,09 | 13,8% | 8,7% | 40,7% |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 5,79 | 0,84 | 1,2% | 14,5% | 4,0% |
| IGTI11IGUATEMI S.A. | 9,82 | 1,74 | 2,9% | 17,8% | 61,0% |
| VSTE3VESTE SA ESTILO | 6,08 | 0,26 | 2,0% | 4,4% | 3,6% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de ALOS3 (ALLOS S.A.) hoje?
- A ação ALOS3 da ALLOS S.A. é negociada a R$ 27,48 na B3 (fechamento de 11/11/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de ALOS3? ALLOS S.A. paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de ALOS3 é 13,8% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 3,80 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de ALLOS S.A. na Teses da Bolsa.
- Qual o preço justo (preço-teto) de ALOS3?
- Com base nos fundamentos atuais de ALLOS S.A., o preço justo estimado fica com preço-teto (bazin) em R$ 63,33; preço justo (graham) em R$ 35,17. São referências de valuation, não recomendações de compra ou venda.
- Em qual setor atua ALLOS S.A. (ALOS3)?
- ALLOS S.A. (ALOS3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo). Compare ALOS3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação ALOS3 (ALLOS S.A.)?
- A análise fundamentalista de ALOS3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de ALLOS S.A. — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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